某水泥企業erp專案從7月18日召開啟動會至專案組8月14日離廠歷時27天。在專案全體組成員、專案組全體員工及公司總部的支援下，財務一體化成功完成第一階段上線任務。這離不開公司總部的支援小組關心幫助、實施單位的全力支援、專案小組的努力。
在整個上線過程中也發現了一些問題需要我們在後續工作中持續改進，以下從五個方面來對本次財務一體化上線專案進行總結。
一、計量伺服器、地磅部分
1、經驗教訓：
公司新配地磅電腦無com口，目前採用連線usb轉串列埠線進行解決，但在執行過程中常出現埠無法正常執行的情況，已申**裝電腦內建串列埠，加裝後使用正常。使用usb串列埠連線時會出現資料讀取不穩定現象，時有時無，或者com口無法使用，計量業務重開後又恢復正常。當企業採購新電腦時要購買帶串列埠的電腦,如果是購買聯想的電腦，需特別注意，我們在除錯中發現電腦與軟體不相容， nc關閉後重進就會出現com口一直被占用現象，電腦多次重啟還是一樣。
解決方法為將電腦和磅頭重新啟動後登陸nc，方可進行計量，但僅能使用一次。最好是公司總部給出幾個固定品牌的型號，給成員企業做參考。
在使用超級終端時，也出現了一些問題，除錯時需特別注意。當使用超級終端第一次除錯成功後，第二次在輸入同樣的引數時，將顯示除錯不成功。offmean使用時也許注意，有時引數設定正確時，也會顯示錯誤，重新啟動下就好了。
2、企業需求：
2.1地磅列印報表時需手工調整列間距，否者容易出現列印內容不在同一頁紙上，操作較為繁瑣，有待調整。希望能設定列印模板。
2.2上線時地磅人員未分配磅單勘誤許可權，勘誤時只能由部分有許可權人員勘誤，並列印磅單，效率大打折扣，駕駛員反應較強烈，是否能給地磅人員開放部分勘誤許可權。比如車號、訂單號。
2.。提高企業計量伺服器的管理水平，保證企業計量環境穩定。
二．採購部分
1、經驗教訓及解決方法：
1.1財務業務一體化上線需要不同的部門來做單據，這就需要加強上下游部門間的溝通協調。由於剛上線各崗位對崗位職責不了解。
導致培訓的時候效果不佳，後期還需要重點培訓。所以一定要讓各崗位先明確崗位職責，並將上下游部門的崗位召集起來集中重點培訓，培訓效果會到達預期的效果。
1.2因大宗原燃材料入庫噸位是保留兩位小數，系統預設的優質優價扣噸數取小數字是保留三位小數。而實際發票開票數量有些是保留兩位小數，會出現小數字數差異。
解決方法是：在優質優價系統中使用round函式進行兩位小數取數。
2、模板、引數需完善的地方：
2.1已到貨的原材料根據化驗結果是拒收的（噸位扣完或單價扣光），如在質量檢驗單維護中選擇不可入庫，則在入庫流水賬中的應收數量與到貨明細表中到貨數量不同。此模板需調整。
2.2質量檢驗單維護介面中如果使用批處理並選擇不合格項，則系統會自動選擇不可入庫。（需對其中乙個勾選不合格，並按住alt+shift進行拉式生成，才能入庫）
2.3原系統中報檢分單方式沒有選擇，導致報檢後按到貨的車次生成相應的檢驗單，這與成員企業按批檢驗的實際情況相衝突，加大了質檢部門工作量。現修改報檢分單方式引數。
按**商、存貨編碼、批次號和到貨日期生成檢驗單。
3、對企業要求：
3.1 nc系統中的各項業務管理制度需進一步修訂宣貫，並加強監督檢查考核。（比如物資領料管理制度）
3.2系統中安全庫存節點未啟用，希望企業能啟用安全庫存節點，這對企業的庫存管理有很大的推動作用。
4、企業需求：
4.1 備品備件，大宗材料是否需要列印暫估、衝暫估相關單據附在財務憑證後面，如需列印應該在哪個節點列印。
4.2對彙總節點的運用進行全面指導，如彙總節點的查詢。
4.3特殊業務操作手冊可以下發些，比如領料退庫等。
三、財務部分
1、注意事項：
1.1應付賬款備品備件應付、大宗期初數，只需要將錄入存貨系統的客商作為期初數，勞務費、工程款等不用歸集。（勞務費，工程款在固定資產或者資金系統錄入，備品備件需要在應付管理裡介面操作）運費不需要統計，直接在入庫調整單做。
1.2期初訂單錄入的時候應該注意存貨編碼是否按照倉庫分類，有分類需要按照不同的倉庫進行期初暫估維護，金華區有很多企業都是按照不同的倉庫進行存貨編碼分類的（實際倉庫可能只有乙個倉庫）。
1.3暫估訂單期初是按照**商加存貨編碼一條條顯示的，這時需要按客商彙總核對，可以用excel資料透視表來檢視匯總數和總賬總的應付賬款-暫估應付核對。
1.4正式系統生成的憑證，比如材料採購科目是不帶數量和客商輔助核算的。企業可以根據自身需要選擇是否帶輔助核算。
2、企業需求：
2.1財務操作手冊比較少，財務需求較大，沒有對財務人員進行系統培訓，導致財務操作人員在操作時碰到未預期問題，期末結賬不知道會出現哪些情況，第二批企業上線時，可以提前給財務培訓。
2.2現金管理節點浙江總部付給企業的承兌熟料款可以直接一鍵生成，應收管理節點承兌熟料款，企業做銷售收款單時需要手工一條條維護，能否拉式生成一張單據，當承兌匯票比較多時，操作量比較大。或者直接浙江總部推式生成收款單，不用再做手工單據。
2.3銷售報表節點較多，查詢比較繁雜，不知道有什麼作用，查詢外銷內銷熟料報表能否在一張報表上體現，按每天合計查詢。
2.4能否脫離手工熟料統計報表，在nc報表取代手工台賬。
2.5 增加財務查詢節點。
四、銷售部分
1、 銷售訂單錄入，需要公司總部及熟料市場部及時確定製單人員，不能影響熟料的發貨。
2、外銷內銷熟料報表能否在一張報表上體現。銷售查詢節點太多，作用不夠簡便清晰。對報表查詢進行指導。
五、專案組方面
1、關鍵使用者前期培訓不夠全面細緻，對系統了解程度不足，隨著企業上線會慢慢積累經驗。
2、關鍵使用者對企業實際業務流程了解不足。進入企業需要實際深入了解流程，才能對各個崗位做到針對性培訓。
3、關鍵使用者經驗和閱歷侷限。
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2023年8月14日
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