1基礎檔案設定的任務及相關資料
1．基礎檔案設定的任務
在基礎檔案設定中，應完成以下任務：設定部門檔案、職員檔案、客戶表分類、**商分類、地區分類、客戶檔案、**商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結算方式。
2．基礎檔案設定的相關資料
⑴ 部門檔案（如表2所示）
表2 部門檔案
⑵ 職員檔案（如表3所示）
表=3 職員檔案
⑶ 客戶分類（如表4所示）
表4 客戶分類
⑷ **商分類（如表5所示）
表5 **商分類
⑸ 地區分類（如表6所示）
表6 地區分類
⑹ 客戶檔案（如表7所示）
表7 客戶檔案
⑺ **商檔案（如表8所示）
表8 **商檔案
⑻ 外幣及匯率
幣符：usd 幣名： 美元， 固定匯率1：8.815 。
⑼ 結算方式（如表9所示）
表9 結算方式
3.2基礎檔案設定的具體應用
1．啟動企業門戶
以賬套主管「李力」的身分註冊企業門戶。
執行「開始」—」程式」—「財經軟體」「用友erp-u8」—「企業門戶」命令，開啟「註冊〖企業門戶〗」對話方塊。輸入：操作員「001」。
密碼「1」。選擇賬套「001山東濟南巨集達科技****」；會計年度預設；日期預設。單擊「確認」按鈕。
2．進行基礎設定
在「用友erp-u8門戶」視窗中，執行「設定」— 「基礎檔案」 —「機構人員」命令，雙擊要設定檔案專案，即進入相應專案的設定介面。
3．設定部門檔案
① 在「部門檔案」視窗中，單擊「增加」按鈕。
② 輸入資料。
部門編碼：1；部門名稱：管理部；部門屬性：管理部門。
③ 單擊「儲存」按鈕。
④ 同理，根據實驗資料增加其他部門檔案資訊。
4．設定職員檔案
① 在「人員檔案」視窗中，單擊選中「經理辦公室」
② 單擊「增加」按鈕，開啟「增加職員檔案」對話方塊。
③ 輸入資料。
職員編碼：101；職員名稱：孫巨集；職員屬性：總經理。
④ 單擊「儲存」按鈕，單擊「退出」按鈕。
⑤ 同理，根據實驗資料增加其他職員檔案資訊。
5．設定客戶分類
① 在「客商資訊」----「客戶分類」視窗中，單擊「增加」按鈕。
② 輸入資料。
類別編碼：01；類別名稱：長期客戶。
③ 單擊「儲存」按鈕。
④ 同理，根據實驗資料增加其他客戶分類資訊。
6．設定**商分類
① 在「客商資訊」---- 「**商分類」視窗中，單擊「增加」按鈕。
② 輸入資料。
類別編碼：01；類別名稱：硬體**商。
③ 單擊「儲存」按鈕。
④ 同理，根據實驗資料增加其他**商分類資訊。
7．「客商資訊」----地區分類
① 在「地區分類」視窗中，單擊「增加」按鈕。
② 輸入資料。
類別編碼：01；類別名稱：濟南地區。
③ 單擊「儲存」按鈕。
④ 同理，根據實驗資料增加其他地區分類資訊。
8．設定客戶檔案
① 在「客商資訊」---- 「客戶檔案」視窗中，單擊選中「(01001)事業單位」。
② 單擊「增加」按鈕，開啟「增加客戶檔案」對話方塊。
③ 輸入資料。
客戶編碼：001；客戶名稱：濟南聯華學院；客戶簡稱：
聯華學院；所屬地區：01；稅號：12345；開戶銀行：
工行；銀行賬號：6253847；位址：濟南市和平路6號；郵政編碼：
250012。
④ 單擊「儲存」按鈕，單擊「退出」按鈕。
⑤ 同理，根據實驗資料增加其他客戶檔案資訊。
9．設定「客商資訊」----**商檔案
① 在「**商檔案」視窗中，單擊選中「(02)軟體**商」
② 單擊「增加」按鈕，開啟「增加**商檔案」對話方塊。
③ 輸入資料。
**商編碼：001；**商名稱：濟南迅達科技公司；**商簡稱：
濟南迅達；所屬地區：01；稅號：56789；開戶銀行：
中行；銀行賬號：8956325；位址：濟南市東平路9號；郵政編碼：
250021。
④ 單擊「儲存」按鈕，單擊「退出」按鈕。
⑤ 同理，根據實驗資料增加其他**商檔案資訊。
10．設定外幣及匯率
① 在「財務」---- 「外幣設定」視窗中，輸入資料。幣符：usd；幣名：美元。
② 單擊「確認」按鈕。
③ 在「2005.01記賬匯率」欄中輸入8.815，回車確認。
11．設定結算方式
① 在「收付結算」--「結算方式」視窗中，單擊「增加」按鈕。
② 輸入資料。
結算方式編碼：1；結算方式名稱：現金結算。
③ 單擊「儲存」按鈕。
④ 同理，根據實驗資料增加其他結算方式資訊。
說明：·所有檔案建立時，應遵循事先設定的編碼原則。
·客戶檔案、**商檔案應建立在最末級分類上。
·上述基礎檔案的建立在總賬系統中也可進行。
通過總賬系統初始設定的應用，掌握總賬系統初始設定的相關內容，理解總賬系統初始設定的意義，掌握總賬系統初始設定的操作方法。
4.1總賬系統初始設定的任務及相關資料
1．總賬系統初始設定的任務
在總賬系統初始設定中，應完成以下任務：總賬系統控制引數設定、基礎檔案：會計科目、憑證類別、專案目錄的設定及期初餘額錄入。
2．基礎資料
① 會計科目及2023年1月份期初餘額表（如表11所示。由於一級會計科目在建賬時由系統預置，表中只列出了需修改或增加的會計科目。）
表11 會計科目及2023年1月份期初餘額表
② 憑證型別設定（如表12所示）
表12 憑證型別設定
③ 專案目錄（如表13所示）
表13 專案目錄
⑶ 期初餘額
① 總賬期初餘額表（見表11「會計科目及期初餘額表」）
② 輔助賬期初餘額表（如表14～表17所示）。
表14 其他應收款期初餘額表
會計科目：1133 其他應收款餘額：借10000元
表15 應收賬款期初餘額表
會計科目： 1131 應收賬款餘額：借 240000元
表16 應付賬款期初餘額表
會計科目： 2121 應付賬款餘額：貸318000元
表17 生產成本期初餘額表
會計資訊系統實習報告
實習報告書 題目 會計資訊系統實習 系 院專業 會計 班級姓名 學號2012年 06月 20日 1 引言 或緒論 隨著科學技術的不斷進步，我們所掌握的知識也越來越多，在某些方面，機器工作已經完全取代了人工工作。而作為21世紀的青年，我們更加不能落後，因此，為適應社會的發展需求，做到理論與實踐相統一的...
會計資訊系統實習報告
指導老師 班級 學號 姓名 實習地點 實習時間 一 實習的必要性 會計資訊系統 既是一門跨學科的課程，又是一門專業理論 方法 實踐都很強的課程。通過本課程的學習，能夠培養學生從資訊科技發展的角度去理解會計 應用分析和設計工具正確地描述不同時期不同企業的會計資料和資訊的處理流程 根據會計核算和管理的需...
會計資訊系統
安陽師範學院工商管理學院 班級 09會計二班姓名 王小偉學號 091603046 一 實驗內容 1.企業建賬 2.基礎檔案設定 3.總賬管理系統初始設定 4.總賬管理系統日常業務處理 5.總賬管理系統期末處理 6.ufo報表管理 7.薪資管理 8.固定資產管理 9.應收款管理 10.鏈管理系統初始設...