關於中材科技股份****
募集資金2023年度存放與使用情況的
專項審核報告
天健華證中洲審（2007）專字第010068號
關於中材科技股份****
天健華證中洲審（2007）專字第010068號
中材科技股份****董事會：
我們接受中材科技股份****（以下簡稱「貴公司」）董事會委託，對貴公司經中國**監督管理委員會證監發行字[2006]99號文批准，於2023年11月3日發布《中材科技股份****首次公開發行**招股說明書》（以下簡稱「招股說明書」），並於2023年11月20日在深圳**交易所發行3,790萬股境內上市人民幣普通股資金（以下簡稱「募集資金」）截至2023年12月31日止的存放與使用情況進行了專項審核。 貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據。我們的責任是對這些資料進行專項審核，對貴公司董事會有關募集資金存放與使用情況的說明及有關資訊披露檔案發表審核意見。
我們結合貴公司的實際情況，實施了審慎調查及必要的審核程式，根據審核過程中所取得的材料和證據作出職業判斷，發表審核意見。
我們所執行的專項審核程式並不構成按照中國註冊會計師審計準則的審計過程，因此我們對此報告中任何財務資料不發表任何審計意見。
一、募集資金的數額和資金到位時間
經中國**監督管理委員會證監發行字[2006]99號文核准， 貴公司於2023年11月向社會公眾發行人民幣普通股3,790萬股，每股面值1.00元，每股發行價為人民幣8.98元，共募集資金總額為人民幣340,342,000.
00元，扣除**承銷費和部分保薦費11,910,260.00元後，,431,740.00元，另扣除公司自行支付的中介機構費和其他發行費用6,267,666.
00元後，募集資金淨額為322,164,074.00元。上述資金到位情況業經華證會計師事務所****以華證驗字[2006]第22號《驗資報告》驗證。
二、募集資金的管理情況
（一）根據《公司法》、《**法》、《首次公開發行**並上市管理辦法》及《中小企業板塊上市公司募集資金管理細則》等有關規定， 貴公司制定了《中材科技股份****募集資金使用管理辦法》，對募集資金實行專戶儲存制度。 貴公司與保薦機構——中國銀河**有限責任公司及中國工商銀行股份****南京雨花支行簽訂了《募集資金三方監管協議》， 貴公司在中國工商銀行股份****南京雨花西路支行開設募集資金專用賬戶，用於發行後的募集資金管理。貴公司在進行專案投資時，資金支出按照公司募集資金使用管理辦法履行資金使用審批手續，以保證專款專用。
（二）募集資金專戶儲存情況
截至2023年12月31日止， 貴公司募集資金結餘244,510,460.26元，存放於貴公司的募集資金專用賬戶。其中，2023年公司根據測算的資金使用進度，按公司資金管理規定將8000萬元募集資金轉為募集資金專戶定期存款管理。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資專案的資金使用情況
貴公司招股時承諾的募集資金投資專案及2023年度募集資金的實際使用情況如下表：
金額單位：人民幣萬元
序號專案名稱總投資
擬投入募集資金
實際已投入募集資金備註
1 年產4000噸玻璃微纖維紙
生產線建設專案
5,891.345,341.341,469.34*
2 年產3000噸汽車用複合材料
製品生產線建設專案
9,669.249,568.70--
3 年產200萬平方公尺玻璃纖維覆膜
過濾材料生產線建設專案
8,824.278,400.27--
4 中材科技股份****
技術研發中心專案
2,610.082,610.08--合計 26,994.9325,920.391,469.34
* 年產4000噸玻璃微纖維紙生產線建設專案的投資情況（金額單位：人民幣元） 類別以自籌資金預先投入以募集資金投入累計投入金額工程物資 3,521,828.80 944,861.
95 4,466,690.75 在建工程7,608,195.89 2,618,553.
10 10,226,748.99 合計 11,130,024.69 3,563,415.
05 14,693,439.74
（二）變更募集資金投資專案的資金使用情況
貴公司本年募集資金投資專案的資金使用未發生變更。
（三）募集資金投資專案的實施方式、地點變更情況
貴公司本年募集資金投資專案未發生實施方式、地點變更情況。
（四）募集資金投資專案先期投入情況
截至2023年11月3日， 貴公司以自籌資金預先投入「年產4000噸玻璃微纖維紙生產線建設專案」11,130,024.69元，其中固定資產投入11,130,024.69元。
上述事項業經華證會計師事務所****審核，並出具的華證審核字（2006）第248號《募集資金投資專案的專項審核報告》審計。並經貴公司第二屆董事會第十一次臨時會議審議通過了《關於申請用募集資金置換已投入募投專案自籌資金的議案》，保薦機構發表明確同意意見後， 貴公司將上述預先已投入募集資金投資專案的自籌資金11,130,024.69元，置換出募集資金專用賬戶。
（五）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
貴公司本年未發生用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
（六）超出募集資金投資專案的募集資金的使用情況
根據貴公司《首次公開發行**招股說明書》第十三章「募集資金運用」第一條「募集資金投資專案概況」第三款「實際募集資金超出募集資金投資專案需求或不足時的安排」的規定，「如本次發行募集資金超過投資專案所需，公司將根據目前的資金狀況和有關的管理制度，將多出部分用於減少本公司債項及作為一般營運資金。如本次募集資金不能滿足擬投資專案所需的資金要求，則不足部分由公司通過銀行借貸及其它方式籌集」。
募集資金投資專案擬投入募集資金合計為259,203,900.00元，募集資金淨額為322,164,074.00元。 貴公司根據《中材科技股份****募集資金使用管理辦法》、
《募集資金三方監管協議》於2023年11月將擬投入募集資金259,203,900.00元轉入募集資金專用賬戶。實際募集資金超出募集資金投資專案的62,960,174.
00元用於償還公司銀行債項及作為一般營運資金使用。
（七）募集資金其他使用情況
公司不存在用募集資金歸還與募集資金專案無關的貸款、用募集資金存單質押取得貸款等情況。
四、審核結論
關於募集資金2023年度存放與使用情況的專項說明
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