1、目的
規範甲方審計專案管理流程，促進提高甲方審計效率，降低核減率，依據國家相關建設法規，結合公司實際情況，制定本規定。
2、適用範圍
適用於所有甲方審計專案；管理環節從專案竣工之日起至出審計定案表。
3、定義
1、甲方審計專案：指甲方需第三方審計的工程專案。
2、專案竣工：指甲方已驗收合格的竣工專案，依據甲方驗收報告單所註明的日期為竣工日。
3、核減率：指竣工專案送審金額的核減比例（公式：1-定案金額/送審金額）。
4、審計週期：指從專案竣工之日算起，一直到出定案表期間。若無專案驗收報告日期，則從甲方接受送審之日起。
5、審計階段：包括待送審、已送審、初表、已定案四個階段。
① 待送審階段：指專案竣工到送審這段期間，尚未提交報審資料，還未進入甲方審計階段。
② 已送審階段：指送審至出定案表初表這段期間，報審資料已提交，已進入甲方審計階段，等待出定案初表。
③ 初表階段：指定案初表至定案終稿這段期間，此時甲方定案初表已出，處於初表溝通階段。
已定案：指已出定案表終稿，審計已完成。
6、審計專案類別：按各階段進展是否在規定時間範圍以及是否存在不可控等疑難情況，分為正常專案、逾期專案和疑難專案。
①正常專案：指各階段都處於規定時間範圍、正常審計的專案；
②逾期專案：指任一階段存在超過規定時間範圍的逾期專案；
③疑難專案：指任一階段存在超過規定時間範圍、且存在非可控等疑難因素的審計專案。
4、職責
2023年甲方審計專案管理目標為：審減率4%，審計週期為65個工作日。為保障目標達成，相關部門職能人員履行相應職責。
（一）內審預決算員
1、負責所有甲方審計專案日常管理，推動及提供協助，以提高審計效率。
2、負責對各審計階段每天進行跟進。督促及檢查各專案審計相關資料準備是否充分；是否按規定時間送審。
3、及時了解掌握審計專案各階段逾期原因，包括內部原因、外部原因，尤其疑難專案，其原因詳情，盡最大可能挖掘深層資訊包括獲取甲方關鍵影響人等，以便更有針對性的尋求支援及採取相應措施。
4、視情形及時提供包括套定額結算等必要的協助；提供專案審計相關指導、培訓及有關答疑等。
5、對於逾期及疑難專案，加大跟催力度，必要時到現場進行督促及協助。若超出能力解決範圍，反饋其上一級管理層尋求支援，並持續保持溝通，隨時掌握最新進展。
6、維護審計專案資訊表，並定期更新。
所有甲方審計專案均納入該錶統計，資訊表需包括但不限於送審金額、定案金額、竣工日期、送審日期、定案表日期、審計專案類別、審計階段、逾期原因、疑難詳情等資訊。具體內容詳見附件《審計專案資訊表》。每週三將更新後的《審計專案資訊表》發至應收管理小組成員。
7、參加應收專題會議，報告專案審計進展情況，反饋存在的疑難問題，進行會議討論，拿出解決方案。
（二）專案經理職責
1、負責專案竣工後提供甲方驗收報告單。
2、負責依據驗收報告單日期做為竣工日，在10個工作日內將與送審相關的竣工驗收資料準備齊全，轉交銷售經理。
與送審相關的竣工驗收資料需包括工程結算清單、竣工圖紙、簽證單、竣工驗收報告，此外，根據甲方要求需提供其他資料等。
3、將送審相關的竣工驗收資料（電子檔）同時提交內審預決算員。
4、對於需要內審提供做定額（軟體）結算清單等協助的，與內審預決算員溝通，提供該專案施工相關工程量的基礎資料資料。
5、若分公司分工不同，專案是由專案經理負責去送審，則需確保履行職責，及時送審。未能按期送審，則需及時反饋原因詳情，包括事由、甲方關鍵影響人、後續完成時間計畫等。送審後於3日內必需與銷售經理進行書面情況說明，以便後續由銷售經理進行金額的溝通確定。
（3）銷售經理職責：
1、負責專案送審直至最後出審計定案表。
2、在接到專案經理提交的送審相關工程資料後，與10個工作日內補齊合同等資料，完成送審；若專案已經由專案經理代為送審，則需及時獲取專案經理送審的書面情況說明，以為後續跟進審計。
3、負責按期（跟蹤）出定案表。
① 跟進甲方審計進展，於25個工作日內完成定案初表，並將定案初表發於內審。
② 定案初表核減率超過4%的專案，需與內審共同討論確定，若需要內審協助與第三方審計溝通，提出內審協助需求。
③ 自定案初表後，20個工作日內完成定案終稿，並將定案終稿發於內審。
4、對於未能在規定時間完成初表和終稿，則需反饋詳細原因，包括事由、關鍵影響人、後續完成時間計畫等。
5、若是總行審計專案，需積極促成分行約總行確定審計時間，盡快實施第三方審計。對於總行審計專案，事先報備內審，並提供總行詳情（如總行關鍵人等）。
5、管理流程
甲方審計專案管理流程如下圖。
6、附則
1、本規定由內審部負責解釋。
2、本規定自發布之日起施行。
2015-3-30
內審部附件1：《甲方審計專案資訊表》
附件2：《審計專案簽收單》
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