第一章總則
第一條為最大限度發揮專案建設資金充分保障工程進度和提高工程質量的作用，明確各管理主體的責任，規範工程款支付流程，確保工程款正確支付，控制工程成本，制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司建設的所有開發工程專案進度款、結算款（含裝置結算款）的支付。
第三條付款依據：雙方簽訂的合同條款、施工方案設計書、工程進度款審定書、工程竣工結算書、專案配套成果檔案和工程竣工質量驗收合格證明等有效資料。
第二章管理責任
第四條施工單位、監理單位、建設單位須本著合理、經濟的原則，本著對工程質量負責、為終端使用者負責的原則，履行建設資金使用的相關主體責任。
第五條施工單位須嚴格履行合同責任，確保進度和質量、確保施工安全，按照合同約定和工程建設預算定額，根據工程形象進度按月上報進度款、辦理竣工結算，承擔因自身原因造成的質量責任和行政性罰款。
第六條監理單位須按照與建設單位簽訂的監理協議嚴格履行工程建設監理責任，對施工單位報送的月度進度款申請資料、工程竣交結算資料等進行嚴格審核，尤其對工程形象進度和進度款審核要提出專業審查意見，對未達到質量要求或未按規定技術工藝流程施工的工程量予以扣除並下發整改意見，確保工程質量，維護建設單位利益和社會效益。
第七條建設單位須對經監理單位審核過的各類結算資料由工地代表再次複核，經工程部總監審定，提交預算部。預算部造價工程師根據合同約定，按照計量規則，再次複核工程形象進度、確認工程量，並出具最終審定意見。經主管領導簽字審批後進入款項支付環節。
第三章支付流程
第八條工程進度款
1、工程進度款申報的前提條件
（1）所申報形象進度與現場實際情況必須相符；
（2）所申報形象進度工程質量必經監理驗收合格；
（3）監理或**部門發出的整改通知單要求整改的專案已整改完畢並及時回覆；
（4）各階段工程資料完整、有效；
（5）安全文明施工達標，如承包人違反合同有關約定或建設方管理細則條款，承包人向發包人支付違約金。
2、工程進度審批流程（附件1）
（1）每月28日前，施工單位向監理單位提報《工程計量報審表》（附件3），同時附進度款結算各項資料（電子版同時上報建設單位預算部）。一式三份，施工單位、監理單位、建設單位各乙份。審批後的原件由建設單位財務部留檔，工程部和預算部留影印件。
要求施工單位在每份計算表首頁對本月完成的形象進度進行詳細描述，專案經理簽字並加蓋公章。
（2）監理單位對當月形象進度完成情況進行審核，對已完工程質量作出評價，對不合格工程不予計量，並簽署審查意見。
（3）建設單位審批流程
①工程部工地代表對當月完成的詳細的施工部位及形象進度進行詳細審查，在《工程計量報審表》上簽署審查意見，由工程部總監審核簽字後提交預算部。
②預算部造價工程師根據合同約定，按工程形象進度審核已完成工程量及造價，確定審定金額，並填列預付款或甲供料等本期應扣暫扣款項，要求計算準確，無遺漏。上報預算部總監審核簽字確認。進度審定表作為返回施工單位《工程計量報審表》的附件。
③預算部發起進度會簽，附進度款審定表等相關資料，由工程部、財務部、董事長辦公室等部門參與會簽，經公司總經理審批、董事長核准後生效。預算部根據審批結果在《工程計量報審表》簽署進度審定結果，並簽字蓋章。
3、工程進度款付款程式
（1）建設單位預算部通知施工單位根據審批通過的《工程計量報審表》與建設單位財務部確認應開具的發票金額，成本會計複核，財務經理審定。施工單位應在五日內開具合法有效的發票交建設單位預算部。
（2）建設單位預算部根據審批通過的《工程計量報審表》發起填列《工程款支付審批單》（附件8）。預算部負責填列已完工程量、已扣款和暫扣款；財務部負責發票和已完工程量的再次複核，填報已付款金額，並對本次應付款提出審核意見，上報總經理和董事長審批。
（3）建設單位財務部根據審批通過的《工程計量報審表》、《進度款結算會簽單》和《工程款支付審批單》，通知施工單位財務人員辦理付款手續。
（4）施工合同約定有工程預付款的，規定付款前由施工單位出具銀行保函的，財務部需嚴格對照合同審核預付款金額及銀行保函的有效時間。由施工單位按《工程預付款申請表》（附件5）。經監理單位、建設單位工程部、預算部審核，公司總經理審批、董事長核准後通知施工單位辦理付款手續。
預付款應按工程形象進度由預算部分期分批扣款。
（5）施工單位因收款資訊變更或經辦財務人員變更，需事先以書面形式告知建設單位財務部，以確保付款暢通，避免影響工程進度。
第九條工程結算款
1、工程結算申報的前提條件
（1）合同範圍內工程已全部完成，工完場清，達到驗收條件。
（2）工程已經通過監理、建設單位和**質檢部門竣工驗收。驗收資料已報監理單位和建設單位工程部備案。
（3）工程技術資料已全部整理完畢，移交建設單位。
2、工程結算審批流程（附件2）
（1）施工單位向監理單位提報《工程結算申請表》（附件6）同時附各項結算資料（電子版同時上報建設單位預算部）。一式五份，施工單位、監理單位、有關**主管部門報備各乙份，建設單位留兩份。審批後的原件由建設單位財務部、預算部留存，工程部留影印件。
要求施工單位專案經理簽字並加蓋公章。
（2）監理單位對照施工合同嚴格審查承包工程範圍內的工程質量及各項工程變更及經濟簽證，並簽署審定意見。
（3）建設單位審批流程
①工程部工地代表對施工單位提交資料的完整性和準確性再次複核，尤其對涉及設計變更及各類經濟簽證的各類影像資料或圖紙、施工方案等手續進行審查，簽署審查意見，由工程部經理複核簽字後提交預算部。
②預算部造價工程師嚴格對照施工合同，結合施工過程中的設計變更或經濟簽證單、工作聯絡單、各類影像資料，對涉及工程造價的各類結算資料、竣工驗收資料等進行審核，確定竣工工程量核定結算金額。同時對各類應扣（如甲供料）和暫扣款項（如質保金）進行彙總計算，註明預付款或甲供料等應扣暫扣款項。要求計算準確，無遺漏。
上報預算部總監審核簽字確認。結算審定錶可作為《工程計量報審表》的附件。
③預算部發起結算會簽，附結算審定表等相關資料，由工程部、財務部、董事長辦公室等部門參與會簽，經公司總經理審批、董事長核准後生效。預算部根據審批結果在《工程結算申請表》簽署結算審定結果，並通知施工單位確認，由合同約定的責任人員簽名蓋章後，加蓋建設單位公章予以確認。
3、工程結算款付款程式
（1）建設單位預算部通知施工單位根據審批通過的《工程結算申請表》與建設單位財務部確認應開具的發票金額，並對各類應扣代扣暫扣事項進行確認，成本會計複核，財務經理審定。施工單位應在十五日內開具合法有效的發票交建設單位預算部。
（2）建設單位預算部根據審批通過的《工程結算申請表》發起填列《工程款支付審批單》。預算部負責填列已完工程量、已扣款和暫扣款；財務部負責發票和已完工程量的再次複核，填報已付款金額，並對本次應付款提出審核意見，上報總經理和董事長審批。工程竣工結算後，每次支付剩餘結算款只需填列《工程款支付審批表》。
（3）建設單位財務部根據審批通過的《工程結算申請表》、《工程結算會簽單》和《工程款支付審批單》，通知施工單位財務人員辦理付款手續。
第十條除土建、安裝施工單位之外的其他參建單位，如報建、報批、設計、勘察、檢測、監理、鑑定、評估單位等，按合同約定分期付款，竣工後由預算部辦理相關結算書，比照上述流程進行辦理。
第四章附則
第十一條本辦法自二o一六年八月八日起執行。
第十二條本辦法由公司財務部負責解釋和修訂。
第十三條公司相關制度中若有與本辦法不一致的條款，自本辦法實施之日起停止執行。
附件：1、《工程進度款支付流程》
2、《工程結算款支付流程》
3、《工程計量報審表》
4、《工程進度會簽單》
5、《工程預付款申請表》
6、《工程結算申請表》
7、《工程結算會簽單》
8、《工程款支付審批單》
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