貨幣資金管理制度
為了加強對醫院內使用資金的監督和管理，加強資金周轉，提高資金使用效率，保證資金安全，特制定本制度
醫院的資金管理，包括現金、銀行存款、有價**管理。
一、 現金、銀行存款管理
現金與銀行存款是流動性最強的資產，因此現金與銀行存款管理也是資金管理的重點。
（一） 根據《現金管理暫行條例》規定的現金結算範圍支付現金，結算起點（1000元）以上的款項,必須通過銀行支付，儘量減少現金支出。確需支付大額現金的，經院長批准後支付。
（二） 醫院庫存現金的數額，控制在3000元以內，超過部分送存銀行。
（三） 現金、銀行存款支付嚴格按規定程式辦理：
1、 由經辦人申請；
2、 科室主任審核並簽章；
3、 財務部門審核原始憑證或發票單據簽章；
4、 主管院長批准簽字；
5、 出納員審核付款。出納員應認真審核報銷單據是否有科室主任審核簽章、財務科長審核簽章、院長批准簽字；如無上述人員簽章，應退回補辦手續。
6、 對收付款單據，出納員在辦理完收付款手續後，加蓋「現金收訖」、「現金付訖」或「轉訖」戳記。
7、 各項現金報銷截止時間為每月月底，當月各項預支借款必須在月底前到財務科結算清楚。
（四） 收費處收費員應將每天的款項收入及時送存銀行或集中交出納員送存銀行，嚴禁收款不入賬或截留現金。
（五） 出納員每天應將有關收付款憑證及時記入現金日記賬、銀行存款日記賬，每日核對清楚，保持賬款相符。
（六） 加強銀行賬戶管理，按規定辦理存款、取款結算，定期核對銀行賬戶，編制銀行存款餘額調節表，及時查清不符原因。
（七） 加強票據、印章和銀行預留印鑑的管理，財務專用章及印章應由專人保管，分開存放。做好票據的購入、保管、領用、登出、登記等工作。
㈧有價**管理視同票據管理，要做好登記、入賬工作。
資金管理制度
第一章總則 第一條目的 為加強對公司內資金的使用監督和管理，加快資金的迴圈和周圍，提高資金的利用率，合理安排資金流向，保證資金安全特制定本制度。第二條資金管理定義 1 本制度所稱的資金，是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。2 本制度所稱的資金管理，是指公司的資金流入 流出等全過程的控制。第...
資金管理制度
第一節總則 第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據 中華人民共和國會計法 等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條通過執行本制度，在資金管理上能夠規範運作，在費用請款...
資金管理制度
一 總則 2 二 現金管理 2 三 銀行結算管理 4 四 支票及其他票據管理 5 五 商付款管理 7 六 財務部內部管理 9 七 出納人員工作規範 9 八 籌資管理 11 九 附則 13 一 總則 1 為了加強對公司資金的內部控制和管理，加快資金周轉，提高資金使用效率，降低資金成本和風險，依據 會計...