為了進一步規範預付款管理行為，確保資金安全，根據工廠物業事業部預付款管理辦法，結合寶鋼國旅實際情況，重新制定預付款管理辦法。
1、本辦法適用於寶鋼國旅所有業務，包括出入境旅遊業務、國內旅遊業務等所需支付的地接費用、房費、機票等以及差旅服務業務中所發生的各類差旅服務費用，即預付賬款及備用金。
2 、業務部門按照必須的原則負責控制預付款的發生，業務部門經理負責對所有預付款業務進行簽字審核，業務部門需有專人登記管理台賬，跟蹤預付款支付後實際業務發生的情況，每月初（8日之前）與財務部門提供的資料進行核對、及時結算。財務部門負責對業務部門提出的所有預付款業務進行嚴格的審核，每月初（8日之前）對尚未結算預付款業務資料進行反饋，跟蹤、督促業務部門進行預付款的結算。
3、確需發生預付賬款支付情況時，由業務部門填列《付款申請單》、《支付團費協議書》及旅遊團預算情況表，上報財務部門審核，財務部門必須認真審核預付賬款的真實性。
4、團隊業務確實需借用備用金時，必須以單團形式申請備用金，並由業務部門填列《備用金借款單》，上報財務部門審核，財務部門必須認真審核備用金借款的必要性及所需借款金額，嚴格控制現金的使用量，能通過銀行支付的團費不得借用備用金。單團所需藉備用金均由總經理簽字審批後方可付款。
5、所有團隊結算時間必須控制在團隊運作結束後的乙個月之內，如遇特殊情況不能及時結算的，業務部門經理必須以書面報告形式詳細說明不能及時結算的理由，並承諾最終結算期限，經寶鋼國旅總經理同意後方可不納入考核，在承諾期限到達時仍未結算則立即納入考核。
6、團隊結算沖銷預付賬款時，各業務部門必須提供真實、有效的並與業務有著直接關聯的發票，財務審核無誤後進行賬務處理。
7、對預付賬款的考核必須落實到每個業務部門，由業務部門落實到每個銷售人員。
8、預付款的結算完成情況必須跟業務部門每月的總體獎金掛鉤，隔月結清的預付款按結算預付賬總額的千分之一予以獎勵；超過乙個月不結算的按逾期預付款總額的千分之五從業務部門獎金中扣減，業務部門則根據自己部門的台賬記錄從業務員的獎金中予以扣除。
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致 河南高速公路發展 連霍鄭洛段改建工程專案部 根據河北金輝交通工程 以下簡稱 承包人 與河南高速高路發展 連霍鄭洛段改建工程專案部 以下簡稱 發包人 於2011年3月20日簽訂的河南省鄭州至洛陽高速公路改擴建工程交通安全設施第 gls.1標段施工承包合同，承包人按約定的金額向發包人提交乙份預付款提...
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附件七 預付款擔保格式 發包人名稱 根據承包人名稱 以下稱 承包人 與發包人名稱 以下簡稱 發包人 於年月日簽訂的專案名稱標段施工承包合同，承包人按約定的金額向發包人提交乙份預付款擔保，即有權得到發包人支付相等金額的預付款。我方願意就你方提供給承包人的預付款提供擔保。1 擔保金額人民幣 大寫元 2 ...
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公司 發包人名稱 根據承包人名稱 以下稱 承包人 與 發包人名稱 以下稱 發包人 於年月日簽訂的 專案名稱 標段施工承包合同，承包人按約定的金額向發包人提交乙份預付款擔保，即有權得到發包人支付相等金額的預付款。我方願意就你方提供給承包人的預付款提供擔保。1.擔保金額人民幣 大寫 2.擔保有限期自預付...