每月的月初末是我們財務部最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。服務於酒店、服務於員工、服務於客戶以促進酒店開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，是我們財務人員以酒店員工共同的目標。在各部門積極配合下我們有序地完成了乙個月的工作。
現將九月份工作和十月份工作計畫作如下論述：
一、 行政管理及人力資源
財務部現有員工18人，其中財務行政人員5人，收銀主管1人，夜審1人，領班2人，高階收銀2人，初級收銀2人，有一人提出離職，正在做思想工作，我們的原則是盡量留住熟手，有利我們的工作。
從考勤來看，九月份比八月份人員出勤率要有所好轉。對財務部個別人八月份上班遲到的現象進行了批評教育，九月份沒有員工因違反酒店人事管理制度而受到相關處罰。在收銀員排班上可以看到，員工的班次安排原則是以老帶新的編排，最大限度地確保收銀員工各班次的合理性及收銀的準確性，儘量減少收銀工作中的差錯。
整個九月份，收銀工作圍繞工作中可能出現的差錯進行了培訓。先後對各種支票的填寫，收銀實操和禮儀禮節進行了專業技能的培訓。
夜審這塊，從夜審日記和報表來看，房型房價簽名模式不一樣，傳真日期與入住時間有差異等現象屢次出現。銷售部擔保旅行社訂房現象一直存在，這對我們應收帳款的**及審核返傭有一定的難度。希望銷售部能規範操作。
財務辦公室這塊，要求每個工作崗位履行自己的職責，每月做好月度總結。同時對進銷存軟體進行了公升級工作，並請了專業人員對審核員進行了進銷存軟體的操作培訓。到目前為止，各成本核算的準確率達到了我們所需的效果。
這幾個月來，在曹總的教誨和領導下，我們財務部應該說比以前要有較大的進步，並希望自已和自已所領導的部門工作越做越好。
二、財務管理及控制
作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能是我們工作的重中之重。九月份洒店整體效益良好。客房部共出租房數4992間，營業額為2201401元，出租率85.
99%超過預期住房率16.49%，超房801間。西餐的營業額為336634元下達任務的基上超額完成了35795元。
會議收入33200元超額完成任務13200元。
在前廳收銀這塊，我們對發票發放作了相應的規定，制定了《關於總公司代收代付發票發放的管理辦法》和《財務部收銀發票獎勵辦法》有效的控制了發票發放。9月份由原來中餐欠客房部發票90多萬元降低72萬元。降低了稅負。
但由於本月團房較多，客房部發票使用率為85.4%，西餐發票使用率為26%。
倉庫這塊，九月份進行了盤存。大倉庫的物品擺放還不是很規範，尤其是印刷品，每次盤點都進行了整理，一但印刷了新的**就沒有分類存放，使用領購起來很不方便，這讓我感到很頭痛。有待我們去管理規範。
客房部一次性用品的二級倉庫，原來只做每天每個房間的用量，對二級倉庫庫存沒有進行控制，為了控制好酒店的資產，核算成本準確性，本月進行了盤點。由於一次性用品比較零碎，盤點起來需要時間。和客房部藍經理商量，準備對客房部一次性用品每季度盤點一次。
西餐廳的西廚房的操作流程至今還沒按制度進行正常的操作，感覺流程複雜，甚至認為我們制定的管理制度是為了財務人員工作自身的方便。實際上，財務人員是執行各項制度監督管理職能部門，而各項制度的實施有賴於各部門全體員工在實際工作中自覺遵守。在西餐西廚操作流程問題上，我們財務部要同他們進行協調，讓他們走入正常的營業軌道上來。
三、加強工作水平
認真執行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。要正確合理的避稅，及時發現違背稅務法規的問題並予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯絡，取得他們的支援與指導。勤於學習，不斷提高自己的職業素養與技能，學習營業稅實行的有關政策，認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。
通過報紙雜誌、電腦網路和電視新聞等**，加強政治思想和品德修養。不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。
四、下月計畫
1、編制報送2023年9月度報表、季度報表。向稅局繳納稅款。
2、整理調整歷史帳目。
3、要跟蹤ar掛帳、擔保帳及**的帳款。
4、積極配合各部門工作，做好季度盤點的審核工作。
5、認真審核日常收支憑證，管好錢和物。
6、 合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。
吳振芳2023年10月9日
九月份工作總結及計畫
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九月份工作總結
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