公司各單位：
現下發《長嶺物資**管理績效考核細則》，請認真貫徹執行。
二00七年十月二十三日
中石化長嶺分公司人力資源處
編制：王朝陽審核審批審批時間：
長嶺分公司物資**管理績效考核細則
根據總部《中國石化物資**管理績效考核實施辦法》（石化股份物2004〔231〕號）檔案規定，貫徹落實《內部控制手冊》，加強物資計畫、採購、保管、使用、**、質量、渠道的考核，特制定本細則。
一、主要考核指標
1、物資**管理體制指標
物資**管理體制達標率＝集中採購率×50%＋統一儲備率×30%＋統一配送率×20%
其中：集中採購率、統一儲備率、統一配送率≥80%
2、物資計畫管理指標
計畫準確率 = 需求計畫準確率×70%＋採購計畫準確率×30%
月度、季度和年度分別達到100%、95%、85%以上。
3、**商管理指標
**商結構合理率＝主力**商**份額×60%＋廠家直供率×40%≥80%
4、網上採購管理指標
網上採購達標率＝網上採購率×60％ + 非特殊採購率×40％≥45%。
5、採購成本管理指標
採購資金節約率≥2%
6、儲備資金管理指標
庫存資金周轉次數≥1次/年
7、物資**保證程度指標
保證**程度=保證**率×50%＋質量合格率×50%≥95%
二、考核辦法
1、分公司、存續績效考核部門負責對**管理體制達標率考核，**處牽頭組織。主要指標是：集中採購率、統一儲備率、統一配送率、**商結構合理率、網上採購達標率、採購資金節約率。
工程專案主管部門、檢修主管部門、生產主管部門、技術主管部門負責對物資**處、各二級單位物資**部門物資**保證程度考核。
2、**處負責對計畫準確率考核。
3、分公司財務部門負責對物資**處、各二級單位庫存資金周轉次數進行考核。
4、**處負責考核各二級單位物資管理工作。
5、考核時間：每季度重點考核，每半年全面考核。考核由**處牽頭組織，生產處、機動處、技術開發處、財務處、監察部、審計處、人力資源處等部門參加。
三、考核獎懲
1、集中採購率80%以上、上網採購率45%以上兩項指標，每半年考核一次，達不到要求的扣0.5分。
2、需求計畫準確率指標考核，月度、季度、年度低於100%、90%、80%的，扣減需求計畫提報單位0.5分、1分、1.5分。具體是：
物資需求計畫按照《長嶺分公司物資**管理規定》相關要求執行，未按規定審批扣分0.5—1分。隨時按實際計畫內容考核，按月公布考核結果。
年度需求計畫中生產原輔材料至少提前60天，每超一天扣0.5分。按實際日期考核。
檢修物資計畫需提前120天，每超一天扣0.5—1分。按實際日期考核。
季度需求計畫提前30天，每超一天扣0.5—1分。按實際日期考核。
每月15日—20日提報下月的月度消耗材料計畫，每超一天扣0.1—0.5分，超過三天以上的扣0.
5—1分；追加計畫的扣0.5分;變更或取消計畫的扣0.1分。
按月考核。
長週期關鍵裝置應根據合理的製造週期及時提報，工程建設物資需求計畫按照施工網路進度控制圖相應提前提報。
**處按月考核各單位需求計畫準確率，需求計畫準確率＞95%的，加0.5—1分；＜95%的扣0.5—1分。
3、**商管理指標考核。主力**商份額達到80%以上，未達標扣減**處、二級單位物資**部門0.5—1分。具體是：
設計、機動、技術部門和使用單位可以推薦**商，但任何單位和個人不得以設計指定、技術指定、型號指定、使用指定等方式要求訂購該**商的產品。有指定或變相指定**商且無審批的扣0.5—1分。
隨時審核，按月考核。
4、採購資金節約率。標準2%以上，達不到要求的，扣減**處相關科室月度、季度、年度0.5分、1分、1.5分。
5、儲備資金管理指標。指標：2次/年以上。2達不到要求的，扣減**處、二級單位物資**部門0.5分。具體是：
統一儲備率≥80%，低於80%的扣0.5—1分。按月考核。
庫存資金平均占用額≤年度核定指標(2023年指標為6000萬元)，超過500萬元時要分析原因，明確責任，扣主要責任單位0.5—1分。按月考核。
物資需求單位必須按需求計畫領取物資，不得無故不領或以領代耗，發生故意不領用或或以領代耗的0.5—1分。按月考核。
6、物資**保證程度。指標：100%。
日常生產中由於物資**不及時、或因物資質量造成生產單位停工的扣減直接責任人當月獎金，造成損失的扣**處5分。扣減責任單位5分。工程專案建設期間、檢修期間由於物資**不及時、或因物資質量造成生產單位停工的1天以內的，扣減直接責任人當月獎金，1天以上並造成經濟損失的，扣減**處5分；扣減責任單位1-5分。
附： 物資**管理績效考核指標解釋
一、 管理體制：
按總部「歸口管理、集中採購、統一儲備、統一結算」的體制要求，主要考核企業集中採購率、統一儲備率和統一配送率。
1、 集中採購率：考核**處作為分公司物資**歸口管理部門實施集中採購、二級單位物資採購集中程度的情況，以及按關聯交易規定規範運作的情況。
2、 統一儲備率：考核分公司物資歸口管理部門實施一級儲備、實現庫存資源統一排程使用的情況。
3、統一配送率：考核分公司物資歸口管理部門在實施送料、直達供貨，推動**物流配送體系建設方面的工作成效。
二、物資計畫管理
主要考核公司按照《內控制度》規定加強物資計畫管理的情況。物資需用部門編制提報需求計畫時是否做到計畫有依據、消耗有定額、使用有方向、用料有核銷，對所需物資的特性（名稱、規格、數量、技術標準和交貨時間）是否描述準確，提報計畫的準確率按月度、季度和年度是否分別達到100%、95%、85%以上。
考核指標為需求計畫準確率和採購計畫準確率。
1、需求計畫準確率。考核各物資需用部門根據生產建設需要及時、準確編制提報需求計畫，計畫、生產、設計、技術、機動和工程部門按本單位《內控制度實施細則》規定，對相應類別物資需求計畫及時審核的情況。
2、採購計畫準確率。考核物資**部門依據已審批的物資需求計畫和儲備定額經平衡利庫後，及時編制採購計畫的準確程度。
三、**商結構合理率
主要考核分（子）公司在**商管理方面控制總量、優化結構、動態考評、扶優汰劣的工作情況。考核指標為**商結構合理率，由主力**商**份額和廠家直供率分指標組成。
1、主力**商**份額。考核各分（子）公司優化**商結構和培育主力**商的情況，倡導各分（子）公司與主力**商建立合作夥伴關係，控制資源風險，更好地降低物資採購總成本。
2、廠家直供率。考核各分（子）公司在鋼廠、製造廠、煤礦等生產廠直接訂貨和削減中間流通**商的工作情況，減少中間環節，降低採購成本。
四、網上採購達標率
主要考核各分（子）公司網上採購、提高網上採購質量的情況。
考核指標為網上採購達標率，由網上採購率和非特殊通道採購率分指標組成。
1、網上採購率。考核各分（子）公司在中國石化物資採購電子商務**擴大網上採購物資品種範圍，提高網上採購規模的工作成效。
2、非特殊通道採購率。考核各分（子）公司規範網上採購管理，減少特殊通道採購比例，解決網上網下「兩張皮」問題，提高網上採購質量的工作情況。
五、採購資金節約率
主要考核各分（子）公司建立健全物資採購**管理體系，採取協議採購、動態競價、招標和詢比價等採購方式控制採購**的工作成效。
六、庫存資金周轉次數
主要考核各分（子）公司控制庫存規模、優化庫存結構、加速儲備資金周轉方面的工作效果。鼓勵各單位研究物資需求規律、科學制訂儲備定額，充分利用社會庫存，減少庫存資金占用;積極開展清倉利庫，處理積壓物資，防止產生新積壓。
七、保證**程度
主要考核各分（子）公司物資**部門優質高效保證生產建設物資**的情況。考核指標由保證**率和質量合格率2項分指標組成。
1、保證**率。考核物資**部門按生產建設所需物資品種數量，準時保證**的情況。
3、 質量合格率。考核物資**部門**物資質量符合產品質量標準和滿足需用部門使用要求的程度。
八、指標資料的核算方法
1、 物資**歸口部門集中採購總額：指報告期長嶺分公司物資**處採購入庫物資總額。資料****處內部統計報表。
2、 物資入庫總額：指長嶺分公司**處入庫總額+存續單位自行採購入庫總額。資料**各相關單位報給**處的物資統計報表。
3、 物資**歸口部門庫存資金平均占用額：是指報告期內長嶺分公司**處每月庫存資金平均占用額之除以報告週期。資料由**處統計。即：
月庫存資金平均占用額＝（月初占用額＋月末占用額）/2
半年庫存資金平均占用額＝6個月的庫存資金平均占用額之和/6
年庫存資金平均占用額＝12個月的庫存資金平均占用額之和/12
4、 總庫存資金平均占用額：是指報告期內上市和非上市部份每月庫存資金平均占用額之和除以報告週期。資料來與各自統計報表。
月總庫存資金平均占用額＝（月初總庫存占用額＋月末總庫存占用額）/2
半年總庫存資金平均占用額＝6個月的總庫存資金平均占用額之和/6
年總庫存資金平均占用額＝12個月的總庫存資金平均占用額之和/12
5、 配送物資總額：是指由長嶺分公司物資**處統一配送至使用現場的物資總金額，包括**商直接送貨到現場的物資總額；二級單位自採物資收貨中有**商直接送貨至使用現場的，也計入統一配送總額。資料**與各自統計。
6、 **物資總額：是指**處、存續二級單位（或本單位物資**部門）在報告期內實際出庫物資的總金額。
7、 需求計畫總項數：是指報告期內分公司、存續各部門、各單位向**處（或向本單位物資採購部門）提報的物資需求計畫中的物資總項數。
8、 需求計畫準確項數：是指報告期內分公司和存續各需用部門或單位，按照《內控制度實施細則》或相應的管理制度要求提報的物資需求計畫，在**處（或向本單位物資採購部門）形成「採購計畫」後無變更的物資總項數。
9、 採購計畫準確項數：是指報告期內物資**處（或本單位物資採購部門）編制並經審批通過的準確採購計畫物資總項數。
10、 採購計畫總項數：是指報告期內物資**處（或本單位物資採購部門）對準確的需求計畫實施綜合平衡後，編制的採購計畫物資總項數。
11、 主力**商**總額：是指報告期內向**處、存續各二級單位（或本單位物資採購部門）供貨總額排名列前20位**商。統計時，按鋼材（01大類）、煤炭（04大類）、化工產品（08大類）、三劑（10大類）、機電裝置（20－39大類和46大類，共21個大類）和備品備件（40、41、43、44、45和第47－55大類，共14個大類）等6個專業分別計算。
其中，屬總部直接集中採購的物資，按總部直接集中採購的**商進行統計。資料**各單位考核報表。
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