日常報銷制度

為加強財務管理，提高辦公效率，根據國家有關法律法令，相關財務規章制度及本公司實際情況，特制定本制度。

一、報銷時間：

每週二、四下午為日常報銷日。（特事特辦）。

二、報銷程式：

日常報銷：指各項經濟業務發生後，取得合法有效的原始憑證，到財務部的報帳手續。如：合同（工程）款項報銷、採購款項報銷、日常費用報銷等。

1、各項支出發生後，報銷人應依據合法有效的原始憑證，填妥《支出憑單》，將支出說明填列清楚，由經手人簽字，經部門負責人、公司領導批准後，方可報銷。對沒有合法憑證、手續不健全的業務，不予報銷。

2、為了準確劃分費用專案，填製《支出憑單》時，遇多項費用一同報銷時，應分別填列。如：xx業務xx費xx元，票據xx張；（另起一行）xx業務xx費xx元，票據xx張；（另起一行）。。。。。。

最後填妥合計金額大小寫。對填列不清、不符合標準的，財務有權糾正，對不符合規定的，財務有權拒絕報銷。

3、多項費用、多張發票一同報帳時，應用貼上頁將發票貼上整齊，以便核算。

4、若有請款在先時，應協同財務人員核銷往來款項。

5、若實際付款金額超過請款預算時，應對超支部分作出說明，經各級領導審核批准後，核銷往來款項。

三、請款程式

請款：指各部門根據公司領導審核批准的費用支出預算，向財務部請領的業務款項。如：合同（工程）予付款、採購借款、差旅費借款等。

1、請款人應首先填妥《請款單》，按公司規定完成審批手續後，方可到財務部領取相應款項。

2、領取支票時，應協同出納員在支票上填妥付款日期、付款限額，有準確支付金額時，應填妥實付金額，並在《支票登記簿》上簽字登記。

3、領取現金時，應與出納員當面點清。

四、審批許可權

1、單項業務支出5,000.00元以下的，由辦公室主任、財務經理審核，總經理審批。

2、單項業務支出超過5,000.00元的，由辦公室主任、財務經理審核，需由總經理和董事長共同審批。

為保證公司財產的安全有效和各業務專案的順利進行，各部門應及時上報費用支出預算，財務部根據領導批准執行的預算報告，視資金情況安排支付進度。

本制度配合公司各項費用開支標準一併實施。

2023年1月10日

鄭州浩藝日常費用報銷制度第一條為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂本制度。第二條費用報銷的控制原則計畫管理分級負責層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性合理性的一級審查由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查由總經理進行最後的審...

為了加強對公司日常費用的控制與管理，既保證公司的日常業務開支又符合科學合理節約的原則，特制定本辦法。一本公司所稱日常費用為辦公費費差旅費培訓會議費招待費修理費不包括大修理費機物料消耗，廣告費業務宣傳費及其他與上述費用相似的費用。二經手人先將有效的原始單據貼上在支付證明單或...

8 水電費。實報實銷，以相關單位繳費單據為準。9 各種應交稅金。10 各月發放工資。11 向金融機構辦理結算業務時發生的郵電手續費貸款利息。12 其他費用報銷標準結合實際情況確定，無特殊原因，任何人員的個人消費均不得報銷。謊包費用，一旦發現，將嚴肅處理。四報銷管理要求 1 費用報銷流程填寫費...