江西天合生態林業股份****企業管理標準
簽發：1．範圍
本標準制定了江西天合生態林業股份****銀行結算的管理職能、內容和要求，各種結算方式的具體要求，銀行核算的管理等。
本標準適用於江西天合生態林業股份****基建期間的銀行結算。
2.引用標準
《中華人民共和國會計法》《企業會計制度》《銀行結算制度》
3．管理職能
3.1辦理簽發支票及各種結算業務的核算。
3.2對違反銀行結算紀律的單位和個人有權抵制、拒絕付款並及時向有關領導匯報。
4．管理內容及要求
4．1嚴格執行銀行結算紀律。
4．1. 1不得出租出借銀行帳號。
4．1．2不弄虛作假套取現金，不以現金換取支票。
4．1．3不套取銀行信用。
4．1．4不簽發空頭支票及遠期支票。
4.1．5不將支票交與收款單位簽發。
4.2票章管理
4.2.1銀行預留印簽有本公司財務專用章、法人代表名章以及財務負責人名章。全套印簽應分別妥善保管。
4．2．2空白支票應妥善保管，支票等重要空白憑證不得事先加蓋銀行預留印簽，要建立領用登記簿，嚴格領用手續，認真管理。
4．2．3隨時掌握銀行存款餘額情況，不簽發空頭支票。
4．2．4要嚴格審批手續，備有支票領用簿。
4．3銀行結算方式
4．3． 1銀行匯票
a)銀行匯票適用於：異地支付貨款、勞務或其他費用。
b)需用銀行匯票結算時，應先由經辦人辦理借款手續或直接提供發票及其他有關單據。按規定由有關人員簽字後，審核填寫記帳憑證並註明結算方式一銀行匯票，交出納員，出納員填「匯票委託書」後前往銀行填開匯票。
c)在收到銀行傳來的「結匯通知單」後，審核人員填寫記帳憑證，交出納員。審核人員應督促經辦人員盡快使用款項，辦理報銷轉帳手續，以便結算借款。
4．3．2支票
a)支票包括現金支票和轉帳支票。現金支票主要適用於本公司銀行支取現金，一般不得向外單位簽發。轉帳支票適用於同城的款項結算。．
b)支票的簽發由經辦人提出申請，經批准後由出納員簽發支票，加蓋銀行預留印簽；經辦人在支票領用簿上登記，寫明支票號碼、用款事由、日期等。
c)支票使用後，經辦人員應盡快辦理有關手續，將報銷憑證交審核員，由審核員據實填寫記帳憑證交出納員。
4．3．3匯兌
a)匯兌結算方式主要適用於結算應付款和符合規定的預付款，也可用於外出人員借款．
b)需辦理匯兌結算時，如已取得結算憑證，經辦人員應辦妥有關手續後，交審核員編制記帳憑證，再交出納員簽發匯兌票據，加蓋印簽後送交銀行。
c)如辦理匯兌時未取得發票等，應由經辦人員辦理借款手續，經有關領導簽字後交財務部，按上款程式簽發匯兌票據。經辦人收到發票後，盡快辦理有關手續，將報銷憑證交回財務部。
4．3. 4電子支付
電子支付結算方式適用於非現金結算。
4．4銀行帳簿
4．4． 1銀行存款，日記帳要日清月結，要及時與銀行對帳單進行核對, 對未達帳項要及時清理，在次月必須處理。。
4．4．2銀行存款日記帳應定期小結，以便隨時了解銀行存款的增減變化情況。
4．4．3取得「銀行對帳單」後，應及時對帳，月末應編制「銀行存款餘額調節表」。
銀行管理制度
1 為規範公司資金賬戶管理，保證公司資金安全，根據國家 銀行賬戶管理辦法 等法律法規，結合公司實際情況，制定本制度。2 公司資金賬戶包括但不限於銀行賬戶 第三方平台賬戶 分期付款賬戶 郵局匯款賬戶 pos賬戶 手機支付賬戶 個人銀行卡賬戶等。3 本制度所指資金賬戶僅為銀行存款賬戶，主要包括基本存款賬...
現金銀行管理制度
3.4.3因公借款的報銷，應根據用款的不同性質，提供不同的原始單據。屬購買固定資產類的，由經辦人在驗收合格後經主管領導簽章後連同發票和明細清單及總經理審批後，向財務部辦理報銷及入帳手續。屬購買低值易耗品等辦公物品的，由經辦人員 驗收人員和主管領導同時簽章後填製 費用報銷單 單聯 憑發票報銷。對一些價...
班級圖書銀行管理制度
彩虹中隊圖書管理員職責 圖書管理員 1 負責班級圖書的管理。加強管理，保證圖書無損。收到圖書後及時整理登記 編號，及時向同學開放並實行嚴格的借閱制度。2 負責班級圖書的外借 歸還 登記和維護等工作。做到帳目 圖書 登記相符，圖書使用率高，圖書完好率高。3.還書時，請檢查是否逾期以及檢查圖書是否破損並...