3.4.3因公借款的報銷，應根據用款的不同性質，提供不同的原始單據。
屬購買固定資產類的，由經辦人在驗收合格後經主管領導簽章後連同發票和明細清單及總經理審批後，向財務部辦理報銷及入帳手續。
屬購買低值易耗品等辦公物品的，由經辦人員、驗收人員和主管領導同時簽章後填製「費用報銷單」(單聯)，憑發票報銷。對一些價值較大的低值易耗品如:**機、計算器、辦公桌椅、照相機等，報銷時須附明細清單，管理部門應建立臺帳。
數額較大的應有購貨合同。
屬外地出差費用報銷，由借款人填製差旅費報銷憑證（附票據）按許可權規定經部門主管簽字後並由財務部主管審核後，經總經理簽章，向出納報銷。
其他零星費用的報銷，由經辦人員填製「費用報銷單」（附發票），註明用途並按用途歸類分開填寫，由經辦人部門主管簽章及總經理審批後辦理報銷。
直接付款，應填寫「付款審批單」註明付款用途,收款人名稱，銀行賬號等,按許可權規定領導簽章並由財務部審核，經總經理審批後辦理付款。
3.5其他規定:
3.5.1庫存現金嚴格按銀行核定數限存放，超過限額的應及時解繳銀行；臨時超限額存放過夜的現金必須有專人值班保管。
3.5.2現金出納崗位工作調動時，必須有監交人員負責辦理交換手續，現金、有價**要根據會計帳簿有關記錄進行點交，帳物必須一致。不一致時，移交人員必須限期查清。
3.5.3保險箱鑰匙由出納保管。
4.銀行結算管理
4.1銀行結算範圍:
除符合現金結算範圍規定以外，一切經濟業務均應通過銀行辦理轉帳結算。
4.2支票的領用、保管和印鑑的使用規定:
4.2.1空白支票由銀行出納保管，並立即在支票上蓋上轉帳標記。
4.2.2簽發支票的出納人員不得保管印鑑章。支票專用印章應由財務主管保管和使用。
4.2.3不准簽發空頭支票和遠期支票。
4.2.4嚴格限制簽發空白支票，確因需要時，應在支票上註明收款單位名稱、支票用途及最高限額，並於三日內來登出。如因簽發人員主觀原因而受到銀行罰款時，簽發人員應負經濟責任。
4.2.5支票和銀行帳號均不得對外借用；
4.2.6凡攜帶支票、匯票外出採購必須妥善保管，發生遺失則追究經辦人員的有關經濟責任。
4.3銀行結算管理:
4.3.1對外付款均應附有發票和按有關規定所需的驗收單、入庫單、合同等，並經部門主管簽章後方可付款。
4.3.2對外付款一般不支付預付款。特殊情況應在合同中註明，並需經有關部門領導批准（由審批者與經辦人員承擔連帶責任），預付款在合同交貨期限內未及時清帳的不再辦理新的預付款。
4.3.3為有計畫排程資金，對外採購付款一般不提倡托收承付形式，確因需要應在合同中規定的，經有關領導批准，列出客戶清單送財務部備查。
未經批准自行採用托收承付方式而造成銀行罰款的，經辦人員應承擔有關經濟損失。
銀行管理制度
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班級圖書銀行管理制度
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