目錄一、 目的： 1
二、 適用範圍： 1
三、 要求： 1
四、 財務單據名稱、定義 1
1. 物品入庫單 1
2. 完工產品入庫單 2
3. 物品出庫單 2
4. 領料單 2
5. 領用登記表 2
6. 請購申請單 3
7. 報銷單 3
8. 員工產量工資登記表 3
五、 本辦法規定說明 3
為規範本公司單據管理，確保會計核算的及時性、準確性、完整性，加強內部管理，特制定本制度。
本辦法適用於義烏市易幫電子商務****使用單據所有員工。
1. 所有涉及財務類印刷的單據完成後交由財務部保管。年末由財務部統計單據的使用情況。
2. 各部門所需要的財務類單據，需在財務部辦理領用手續。印刷成冊的單據使用完後見舊領新。對於除財務部外個別特別單據領用（如印刷有公司名稱的收付款單據）需請示領導同意後方可領用。
3. 整本單據不得拆本使用，不得跳號使用，應按實際業務發生的先後序由頭至尾使用。
4. 各部門應按單據的內容全面收集相關的資訊，不得漏填、錯填，需簽字的務必簽齊。
5. 手工書寫的單據字跡工整、易於辨認。對於涉及財務資料方面的資料填寫錯誤不得塗改，需作廢重新填單。注：成冊聯號的作廢單據不得撕毀，按序號往後重填。
在實際生產、辦公過程中需要購買相關物資的由需求人填寫。第一聯白聯為存根聯，第二聯紅聯交由採購部門自行保管，第三聯黃聯交由採購員報銷作憑證。該單涉及採購業務流程現作如下規定：
申請人填寫完畢，交由部門經理（廠長）審批，經部門經理（廠長）同意後將該單交由採購員統一採購如特別規定可自行採購。注：已印刷成冊。
採購公司物品及經辦業務過程中發生的費用代墊付款的需由報銷人填寫。該單涉及報銷流程作如下規定：報銷人填寫完畢並附相關單據（對於費用類的需附發票，對於採購物品類的另需附請購單、入庫單、發票），經部門經理（廠長）審批簽字，財務核實，若費用金額超過（含） 元，需呈總經理簽批。
注：附電子報銷單
車間員工將各自加工過程中栽剪下的憑條由統計員每星期作登記（條件限制暫時使用）一次，於4日前彙總將上月員工產量工資表交財務，用於計提員工工資。（暫時由財務兼做）注：附員工產量工資登記表
因公司業務發展本辦法規定會根據需要補充修訂，另附相關單據業務流程圖電子錶。
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票據單據管理制度
1 票據單據實行 統一領導，計畫管理，分級負責，相互制約，嚴格審核 的管理制度。2 票據票據單據要有一名專職或兼職保管員進行管理，並要做好防火 防盜 防霉 防鼠 防蛀 防丟失的 六防 工作。3 票據單據入庫時，要清點數量，抽驗質量，並按實收量填寫 票據入庫單 4 票管員發放時，應填寫 票據領發審批表...