xx省菸草公司
二○一○年一～x季度
財務管理處
2023年x月x日
一、總體情況
2023年x季度實現稅利xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的其中：稅金xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的利潤總額xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的
2023年1-x季度實現稅利xx萬元，完成年度預算xx萬元的其中：稅金xx萬元，完成年度預算xx萬元的利潤總額xx萬元，完成年度預算xx萬元的收入xx萬元，完成年度預算xx萬元的成本xx萬元，完成年度預算xx萬元的銷售費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的管理費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的投資收益xx萬元，完成年度預算xx萬元的
圖表1 商業企業主要預算指標執**況表
單位：萬元
二、費用預算
（一）總體情況
2023年x季度三項費用支出xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的季度三項費用支出xx萬元，完成年度預算xx萬元的其中:銷售費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的管理費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的
圖表2 商業企業費用預算情況表
單位：萬元
1-x季度預算費用中與其平均執行率差異在10%的費用有:（文字分析產生差異的原因，平均執行率是指年初預算編製時已分解到該季度的累計數除以年度預算數）
1、2、
3、（二）省公司本級費用預算情況（市州公司不寫，省公司本級分析）
2023年x季度公司本級三項費用支出xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的季度三項費用支出xx萬元，完成年度預算xx萬元的其中:銷售費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的管理費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的
圖表3 商業企業省本級費用預算情況表
單位：萬元
公司本級1-x季度預算費用中與其平均執行率差異在10%的費用有:（文字分析產生差異的原因）
1、2、
3、（三）重點費用預算情況
圖表4 商業企業重點費用預算執**況表
單位：萬元
1、業務招待費xx萬元，完成年度預算xx萬元的
2、 廣告宣傳及**費xx萬元，完成年度預算xx萬元的
3、涉外費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的
4、會議費xx萬元，完成年度預算xx萬元的
5、車輛執行費xx萬元，完成年度預算xx萬元的
（若有重點費用實際發生與其平均執行率差異在10%的情況，需文字分析產生差異的原因）
三、捲菸銷售預算
2023年x季度國產捲菸銷售xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的季度國產捲菸銷售xx萬元，完成年度預算xx萬元的其中：一類捲菸xx萬元，完成年度預算xx萬元的二類捲菸xx萬元，完成年度預算xx萬元的三類捲菸xx萬元，完成年度預算xx萬元的四類捲菸xx萬元，完成年度預算xx萬元的五類捲菸xx萬元，完成年度預算xx萬元的
進口捲菸xx萬元，完成年度預算xx萬元的雪茄菸xx萬元，完成年度預算xx萬元的
圖表5 商業企業捲菸銷售預算執**況表
單位：萬元
四、菸葉預算情況
2023年1-x季度菸葉銷售收入xx萬元，完成年度預算xx萬元的銷售成本xx萬元，完成年度預算xx萬元的銷售毛利xx萬元，完成年度預算xx萬元的
收購成本xx萬元，佔年度預算xx萬元的菸葉生產投入xx萬元，佔年度預算xx萬元的菸葉基礎設施建設xx萬元，佔年度預算xx萬元的期末結存菸葉xx萬擔，佔年度預算xx萬擔的本單位無菸葉此章可不寫）
圖表6 商業企業捲菸銷售預算執**況表
五、專賣打假管理費用預算
2023年x季度專賣打假費用xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的季度專賣打假費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的其中：打假經費xx萬元，完成年度預算xx萬元的專賣管理經費xx萬元，完成年度預算xx萬元的其他費用xx萬元，完成年度預算xx萬元的
圖表7 商業企業捲菸銷售預算執**況表
單位：萬元
打假經費中，與其平均執行率差異在10%的費用有:（文字分析產生差異的原因）
1、舉報費xx萬元，與預算xx萬元相比增加xx萬元，主要是。。。
2、3、
專賣管理經費中，與其平均執行率差異在10%的費用有:（文字分析產生差異的原因）
1、2、
3、其他費用中，與其平均執行率差異在10%的費用有:（文字分析產生差異的原因）
1、2、
六、資本性支出預算
2023年1-x季度資本性支出xx萬元，完成年度預算xx萬元的其中：固定資產投資專案xx萬元，年度預算xx萬元，執行率資訊化投資專案xx萬元，年度預算xx萬元，執行率多元化投資專案xx萬元，年度預算xx萬元，執行率境外投資專案xx萬元，年度預算xx萬元，執行率利用外資專案xx萬元，年度預算xx萬元，執行率其他專案xx萬元，年度預算xx萬元，執行率非專案管理專案xx萬元，年度預算xx萬元，執行率
x季度資本性支出預算新增專案xx個，預算增加xx萬元，1-x季度資本性支出預算合計新增專案xx個，預算增加xx萬元。
1-x季度資本性支出超預算或無預算支出專案xx個，超支金額xx萬元，超支專案如下：（文字逐項分析超支原因）
1、2、
3、圖表8 商業企業資本性支出預算執行表
單位：萬元
圖表9 商業企業資本性支出明細預算表
單位：萬元
七、捐贈預算
2023年x季度捐贈支出xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的季度捐贈支出合計xx萬元，完成年度預算xx萬元的其中：公益性捐贈xx萬元，年度預算xx萬元，執行率救濟性捐贈xx萬元，年度預算xx萬元，執行率其他捐贈xx萬元，年度預算xx萬元，執行率
圖表10 商業企業捐贈預算執行表
單位：萬元
省公司備註：請各單位按此分析模板上報季度分析報告，於次月8日前上報省公司財務處謝權oa郵箱。
預算執行分析報告
一 說明報告期內工程進度及銷售情況 1 工程進度 實際完成情況和計畫相比有無超額完成或延期完成及其原因2 銷售情況 完成率與預算相比 銷售合同額完成比例 銷售資金完成比例 完成全年預算比例 完成分析期內計畫比例 二 銷售分析 說明 銷售額及單價公升降原因。三 工程投資分析 說明 1 本季度預算外支出...
商業公司商戶入住確認單
業主簽章營運主管商戶簽章 注 確認單為了明確各項費用的起收時間，新商戶所承擔費用的起收日，以商戶與業主簽訂的合同起始日為準，附商戶身份證影印件加蓋手印以示確認。商戶入住確認單 業主簽章營運主管商戶簽章 注 確認單為了明確各項費用的起收時間，新商戶所承擔費用的起收日，以商戶與業主簽訂的合同起始日為準，...
擔保公司預算執行報告
擔保公司 2010年預算執行報告 總公司審計部 對照總公司年初下達 擔保公司2010年度業績考評表，擔保公司結合實際，匯報如下 一 關健指標考核 1 營業收入1080萬 公司1 10月份營業收入為891.85萬元，預計全年1080萬元。2 目標利潤 淨利潤 提取風險準備金 1300萬元，以上不含補貼...