浙江綠城房地產開發有限責任公司
違約金及賠付支付財務規程
檔案編號：gt/fc●01●06
修改狀態：a/0
管理狀態：
分發號：
編制： 許潔日期：2023年12月23日
審核： 李明日期：2023年01月16日
審批： 壽柏年日期：2023年01月19日
發布日期：2023年01月21日實施日期：2023年02月01日
1. 目的
確保客戶投訴賠付問題盡快解決，保證客戶得到優質的產品和良好的服務。
2. 適用範圍
適用於客戶投訴處理全過程。
3. 職責
3.1銷售部負責交樓違約金賠付的全過程工作；審核違約金計算表；
3.2綜合管理部投訴管理員負責客戶從投訴到處理結果工作， 提供《投訴處理單》、情況說明（處理意見）給財務管理部；
3.3分管領導負責違約金及賠款的審批；
3.4財務管理部會計負責違約金的計算、有關賠付的審核和支付工作。
4. 工作程式
4.1附《違約賠款工作流程》圖；
4.2延期交付違約賠付工作財務規程
4.2.1財務管理部會計根據銷售部提供的有關資料計算違約金，編制《延期交付利息賠償表》遞送銷售部審核，由銷售部填製《費用支付申請表》附《延期交付利息賠償表》報分管銷售的公司領導審批；
4.2.2財務管理部會計複核、負責人審批後交出納付款；
a.付現金出納根據手續齊全的《費用支付申請表》附《延期交付利息賠償表》支付即可；
b.付支票出納根據手續齊全的《費用支付申請表》附《延期交付利息賠償表》開具（現金或轉帳）支票，並蓋好支票財務專用章後交由會計複核，會計複核無誤蓋支票法人章，交出納付支票給客戶，並請領取人在支票備查簿中簽字；
4.2.3出納根據客戶違約利息支付表付款，客戶收到款項後，出具收條；及時根據記帳憑證登記現金、銀行存款日記帳；
4.2.4會計憑客戶收條、《費用支付申請表》、批覆後的《延期交付利息賠償表》編制記帳憑證；
4.2.5會計根據記帳憑證登記明細帳；
4.3客戶投訴處理的賠付工作財務規程
4.3.1綜合管理部提供報批的《投訴處理單》、出具事故處理意見或情況說明、
《費用支付申請表》給財務部；
4.3.2財務管理部會計審核付款手續是否齊全，內容是否合理後，交財務管理部負責人審批後，交出納付款；出納付款的具體工作執行本程式4.2.2中a. b.內容；
4.3.3出納根據審核無誤的《費用支付申請表》等單據付款：客戶收到款項後出具收條；及時根據記帳憑證登記現金、銀行存款日記帳；
4.3.4會計根據《投訴處理單》、《費用支付申請表》、情況說明（處理意見）、收條編制記帳憑證：
4.3.5會計根據記帳憑證登記明細帳；
5.相關及支援性檔案
6.質量記錄
6.1投訴處理單
6.2費用支付申請表
6.3收條
6.4記帳憑證
6.5明細帳
6.6延期交付利息賠償表
違約金及賠付支付財務流程
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