第1章總則
第1條為了保障倉庫物資保管安全、有序、規範,提高倉庫工作效率,特制定本制度。第2條存貨儲存權責單位
1.企業將存貨存放在外單位的,應取得證明,由財務部單獨設賬進行控制。2.
在途商品、材料物資,由採購人員將進貨憑證交財務部進行入賬控制。3.存放在倉庫進行管理的物資,由倉庫負責保管,並由財務部設賬進行控制。
4.存放在生產現場的商品、材料物資等,由生產部門負責保管,並由財務部設賬進行控制。第3條存貨儲存原則1.存貨限量管理。2.實行憑證查驗。
3.專人保管,設明細賬卡登記收發貨,核對實存量。
第4條本制度適用於原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等倉庫的保管管理。
第2章存貨入庫管理
第5條購進原材料等存貨,入庫前必須辦理入庫手續。1.核對實物規格、型號,生產單位與採購合同一致。
2.觀察包裝完好程度,並清點實物數量。3.
進行實物質量檢查。4.填製「入庫單」一式三份。
第6條存貨入庫按實收數量計算,並在實物賬卡上進行記錄。第7條倉庫工作人員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
第8條倉庫工作人員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品
1配置(包括禮品等)、效能和一些故障及排除方法。
第9條對於已售產品退貨的入庫,倉儲部應根據銷售部填寫的產品退貨憑證辦理入庫手續,經批准後,對擬入庫的商品進行驗收。對於因產品質量問題發生的退貨,應分清責任,妥善處理。對於劣質產品,可以選擇修理、報廢等處理措施。
第10條搬運人員在貨物搬運完畢後,不得在倉庫逗留。第11條將不同批次同型別的貨物入庫時要注意分開擺放。
第12條將貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分割槽歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,並製作乙個「倉庫貨物擺放平面圖」,張貼在倉庫入口處。
第13條入庫儲存商品、材料、物資等應按指定的貨位(地點)分類、分品種堆放,並標明品名、規格、型號、款式、尺碼、數量、質量(等級)、產地、單位,要求堆放整齊,便於清查、取貨。
第14條存貨的存放和管理應指定專人負責並進行分類編目,嚴格限制其他無關人員接觸存貨,入庫存貨應及時記入收、發、存登記簿或存貨卡片,並詳細標明存放地點。
第3章庫位規劃和布局管理
第15條倉庫工作人員根據原材料、半成品、成品出入庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及面積,以有效利用庫位空間。
第16條庫位配置應配合倉庫內裝置(例如手推車、消防設施、通風裝置、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。
第17條根據銷售類別(如成品儲存區與退貨區)、原材料類別對倉庫存貨進行分割槽存放,收發頻繁的成品需在進出便捷的庫位存放。
第18條將各類存貨依品名、規格、批號劃定庫位,標明於「庫位配置圖」上,並隨時顯示庫存動態。相同規格、品名的存貨不能放在兩個倉庫內。
第19條根據不同存貨的包裝形態及質量要求設定堆放方式及堆積層數,以避免存貨受擠壓
2而影響質量,存放高度不能超過公尺。
第20條應於每一庫位設定貨卡標示牌,標示存貨的品名、規格、單位包裝量、庫位數量。每次進出貨,都要及時更改存量,做到卡、賬、貨相符。依配置情況繪置「庫位標示圖」懸掛於倉庫明顯處。
第21條對不良品設專區擺放整齊,每箱裝有清單,載明產品數量、名稱、收回原因及經辦人,待銷售部批准後予以處置。
第4章存貨防火、防盜等安全管理
第22條倉庫禁止無關人員進入,所有入庫人員均需按照規定履行審批程式,必須在倉庫工作人員的陪同下進出倉庫,並遵守倉庫管理制度。
第23條所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫,確需帶入的,須允許倉庫工作人員進行檢查。
第24條庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標準,貨架應達到安全要求。第25條倉庫工作人員應定期或隨時檢查存貨的防水、防火、防盜安全設施。檢查時,若發現易燃、易爆危險存貨,應立即採取措施,將其存放到安全場所,予以隔離。
第26條保持倉庫環境衛生、過道暢通,並做好防火、防潮、防盜等安全防範工作,學會使用滅火器等工具,每天下班前須檢查各種電器電源等的安全情況。
第27條任何人員不得在倉庫內吸菸、用餐,不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入倉庫。第28條嚴格遵照存貨對倉庫貯存環境的要求(如溫度、濕度等)進行貯存保管,定時對存貨進行清潔和整理。
第29條倉庫工作人員按照財務要求及時記錄所有貨物進出倉庫的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。
第30條倉庫工作人員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物的,
3必須經過本部門負責人在借條上批准後才能讓其借走。
第31條倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫工作人員專人保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配製。
第32條倉庫物資必須嚴格按照規定存放,每種存貨應掛卡片,標明品名、規格、型號、產地、單位等,並標明現存數量。
第33條保管員應隨時檢查儲存的存貨有無發生過期變質、殘損、超儲積壓、短缺、包裝破損等,如有發現,保管員應及時報告主管人員,會同有關部門進行處理。
第5章存貨賬目管理
第34條存貨賬目的範圍包括入庫單、出庫單、存貨明細賬以及台賬等。
第35條所有出入庫物資,均需按品種登記入庫單和出庫單,並將收、發數量登記後結出餘額,隨時與實存數量進行核對,並做到卡實相符。如有不符,應查明原因,及時糾正處理。
第36條倉儲部對入庫存貨建立存貨明細賬,詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容,並定期與財務部就存貨品種、數量、金額等進行核對。
第37條存貨明細賬記錄應有合法依據,憑證必須完整無缺,並遵守以下記賬規則。1.根據入庫單記「收入」根據出庫單記「發出」,將相關資料作為其附件,分別順序編號,作為記賬索引號,按月裝訂成冊,以便日後查詢。
2.不准撕毀賬頁,遇有改錯,可以劃紅線加蓋私章訂正。嚴禁在賬面記錄上挖、補、刮、擦和使用塗改液。
3.賬面記錄採用「永續盤存制」,每發生增減變動,都應及時計算結存餘額。
4.啟用賬簿,應在賬簿封面載明企業名稱、年度,在啟用頁內載明賬簿名稱、啟用日期,由記賬人員簽字或蓋章,並加蓋公章。
5.調換記賬人員時,應註明交接日期,並由移交人、交接人簽字或蓋章。
4第38條存貨明細賬是記錄實物的收入、發出、結存情況的重要賬冊,必須按品種、規格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少儲存五年。
第39條存貨明細賬不得隨意修改,如確需修改存貨明細賬,應當經有效授權批准方可進行。第40條倉庫工作人員應每日及時登記台賬,並於次日11:30前將庫存**表交財務等相關部門。
第41條倉庫工作人員每月定期同財務部會計核對出、入庫單和明細賬、台賬,確保賬實相符、賬賬相符。5
企業存貨管理制度
一 存貨管理的範圍 包括原材料 燃料 輔助材料 包裝物 低值易耗品 半成品 在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。二 入庫管理 1 外購時，首先由用料部門提出用料計畫，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入收支計畫，並通過單位內部支付款項，再由 部門負責實施採購。2 購回時，由物資質檢部門按質按量組...
企業存貨管理制度
一 存貨管理的範圍 包括原材料 燃料 輔助材料 包裝物 低值易耗品 半成品 在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。二 入庫管理 1 外購時，首先由用料部門提出用料計畫，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入收支計畫，並通過單位內部支付款項，再由 部門負責實施採購。2 購回時，由物資質檢部門按質按量組...
企業存貨管理制度
一 存貨管理的範圍包括原材料 輔助材料 包裝物 低值易耗品 詳見低值易耗品管理辦法 半成品和產成品的入出庫及庫存的管理。二 入庫管理 1 外購時，首先由用料部門提出用料計畫，由分管領導審核，由 部門負責實施採購，制定合同後，交財務部門納入收支計畫，並通過單位內部支付款項 2 到貨後，由質檢部門 倉儲...