1、目的
為進一步明確和規範出差管理、差旅費報銷程式，特制定本制度。
2、適用範圍
適用於公司所有人員。
3、職責
綜合部：出差期間的考勤管理；
財務部：出差費用的審核、報銷。
4、內容
4.1 出差審批流程及許可權
4.1.1 出差人員提前一天填寫《 出差申請表》，並按審批許可權簽批，審批許可權如下：
4.1.2各級審批人員要認真核實申請人出差事宜，視其工作性質及必要性合理安排。
4.2 差旅費預借、報銷流程及審批許可權
4.2.1 差旅費預借
各部門根據出差的任務、路途、天數，確定預借差旅費數額。出差人員預借差旅費需填寫《借款單》，按《財務支出審批管理規定》經部門分管領導、財務總監、總經理審批後，到財務部借款。
4.2.2 差旅費報銷
4.2.2.1 出差返回後5個工作日內，出差人員填寫《費用報銷單》，按流程簽批後予以報銷。
4.2.2.2 報銷流程：經辦人→部門負責人及分管領導→財務部複核報銷→財務總監→總經理
4.2.3 差旅費報銷要求
4.2.3.
1 出差人員出差前必須填寫《 出差申請表》，由部門負責人和分管總監簽字留存，返回後三日內將《 出差申請表》附《費用報銷單》後以備審核，無《 出差申請表》及與發票填寫不符的財務一律不予報銷。
4.2.3.2出差人員住宿費一律憑發票報銷，發票必須註明住宿時間、公司名稱、天數，金額嚴禁塗改。沒有正式發票和發票與出差時間不符的不予報銷。
4.2.3.3超出標準的一律不予報銷，特殊情況經總經理在發票簽字批准，陪同客人報銷招待費的一律不再給予就餐補助。
4.2.3.4下級與上級一同出差參照上級標準執行。
4.3 出差交通工具選擇及差旅費報銷標準
4.3.1公司高層人員出差時，交通工具選擇應以經濟、快捷為基本原則，在不耽誤公務基礎上，與目的地之間已開通動車、高鐵等交通線路的，原則上優選動車或高鐵，未開通動車、高鐵的方可考慮乘坐飛機，且交通工具選擇情況必須在「 出差申請表」中寫明。
4.3.2中層及以下人員出差優選火車，若因緊急要務需要乘坐動車或者高鐵的，必須請示公司總經理，若乘坐飛機必須以請示報告形式報集團總經理、董事長批示，否則費用報銷時按火車票**報銷，且交通工具選擇情況必須在「 出差申請表」中寫明。
4.3.3低職級人員隨同高職級人員出差，視情況可選擇同高職級人員相同交通工具；差旅費用超標的，逐級報總經理審批，否則不予報銷。
4.3.4在公司駐地因工作需要乘坐公交車的開支，可憑單據報銷。嚴格控制乘坐計程車，計程車費用由總經理批准後方可報銷。
乘**通工具標準表
4.4 住宿標準及費用報銷規定
4.4.1 住宿標準
出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，住宿費按實際住宿天數計算報銷，特殊情況下由總經理批准可實報實銷。
出差住宿標準表
注：本規範經濟特區指深圳、珠海、海南省。
4.4.2 住宿費報銷規定：
4.4.2.1出差住宿不得超過上述住宿費用標準，超出標準部分個人自負。
4.4.2.2住宿費按實際出差住宿天數結算。
4.4.2.3到集團出差，安排招待所住宿的，不再報銷住宿費。
4.5 餐費補助標準及報銷規定
4.5.1 餐費補助標準
出差人員的伙食補助實行限額憑據報銷的辦法，餐費補助按自然天數計發。
出差餐費補助標準表
注：本規範經濟特區指深圳、珠海、海南省。
4.5.2餐費補助報銷規定
4.5.2.1因業務需要招待客戶而報銷餐費者，其相應的餐費補助不再享受。
4.5.2.2接待單位宴請招待或出差處提供免費用餐的，其相應的餐費補助不再享受。
4.5.2.3在大同區範圍內出差，沒有餐補費；出差當天返回的折半報銷。
4.6 傳真費、檔案郵費（運費）、訂票退票等費用報銷規定
出差期間因公需要傳真、郵寄或託運檔案（樣品）發生的費用可據實報銷，訂票費按單程最高限額5元報銷。
4.7 員工經批准到外地參加各種培訓、進修、學習期間差旅費報銷標準、公司批准的外出培訓學習，所發生的有關費用按出差標準執行，會議費中包含餐費的，不再重複報銷會議期間的餐費補助。
4.8 其他相關規定
4.8.1 出差期間，公休日、節假日均不得申報加班或調休，報銷標準亦同。
4.8.2 出差期限不得隨意延長，因特殊情況延期者，須事先**請示上級領導核准後方可延期，返回公司後補辦相關手續。
4.8.3 出差返回後仍在工作時間的，應先回公司繼續工作。
4.8.4 出差返回公司兩日內，應將出差情況向直屬領導匯報。
4.8.5 出差所帶禮品按公司有關規定饋贈，特殊情況報批（可**請示）後方可辦理，否則費用自理。
4.8.6 出差開會頒發的公司榮譽證書、獎牌等材料，返回後及時上交綜合部。
4.8.7 公司人員出差期間，與工作無關的費用，均由個人自理。
4.8.8 多人一起出差，返回後費用原則上應一起結報；
4.8.9 出差人員不得虛報差旅費，不得有損害公司利益及形象的行為，否則視情節輕重處以警告及以上的行政處分；
4.8.10 出差返回後7個工作日內不報銷差旅費者，每逾一天扣一天的生活補助費。
4.8.11 出差期間檢查指導工作不力、缺乏應有效果並未及時匯報的，納入月度考核。
5、本制度自下發之日起試行，與其他規定不一致的，以本制度為準。
附件：《出差申請表》
發：各分廠、車間
綜合部印發共印30份
出差申請表年月日
出差手續及差旅費開支管理制度
一 目的 為規範公司財務管理制度，控制生產經營成本，在保證出差人員工作和生活合理需求的前提下，本著節約 高效的原則，制定本制度。二 適用範圍 公司所有在崗員工。三 細則 1 借款金額必須合理，借款標準一般以常州到出差城市車費 往返 加上計畫天數的住宿費 市內交通費和伙食費。2 出差費用補貼標準 3 ...
出差管理及差旅費報銷制度
英科思太科技 第1章總則 第1條目的 為滿足公司經營需要，保證出差人員的工作與生活基本需要，規範公司對員工的出差管理，減少不必要的出差，節約企業成本，根據公司實際情況，特制定本規定。第2條出差定義 出差是指公司員工受主管派遣在公司辦公所在地市區以外的地區履行公務，並根據本規定的內容享受相應的出差補貼...
出差及差旅費管理規定
第一章總則 第一條為保證出差人員工作和生活，規範公司出差程式，本著 節約 合理 可行 的原則，制定本規定。第二條出差人員應按照本規定程式核心報，若因特殊原因需要提高差旅費核報標準的，應按相應程式，批准後核報。第三條出差屬正常工作，應有出差工作報告。第二章費用標準 第四條具體標準如下 標準內憑票按實際...