門店POS銷售收銀管理規定

為加強門店銷售收銀管理，規範收銀操作，保障資金安全，特制訂本管理辦法。本管理辦法適用於各直營書城、子（分）公司門店。

一、明確權責，加強教育

1、門店pos銷售收銀管理的責任人包括子（分）公司、直營書城的總經理、分管副總經理、財務經理、門店經理（店長）、出納員、收銀組長、收銀員等。各級員工必須重視做好收銀管理和規範工作，定期（每季度或每月）進行收銀工作總結，發現存在問題，制訂改進措施，並組織相關人員討論學習，做到警鐘長鳴，防微杜漸。

2、各門店必須設定專職收銀員，負責pos銷售收銀工作。pos銷售收銀必須由專職收銀員收銀，其他人不得代收。

3、門店經理（店長）擁有掛單、解掛單、修改數量、結算前衝負數、修改折扣和退貨許可權，財務經理須定期或不定期檢查監督門店經理（店長）履行相關許可權情況。

4、掛單、解掛單、修改數量、結算前衝負數的許可權，店長可以通過授權，給予收銀組長或收銀員。但事後店長需要對授權小票單號進行登記確認。

5、折扣修改許可權只可授權給值班經理，普通收銀員不能修改銷售折扣。

6、退貨不可授權，並且每張銷退單都需要由門店經理（店長）簽名確認，銷退單須與貨款同時交財務部留底備查。

二、規範操作，加強監控

1、各門店員工必須嚴格按照資訊中心發布的《pos系統操作手冊》進行系統操作。

2、各收銀員必須用各自的使用者名稱和密碼進行系統操作，嚴禁盜用或相互交流使用他人使用者名稱和密碼。

3、上班先清點自己的備用金，準備好常用的物品。收銀員交接，備用金要在交接時清點準確，否則事後發現備用金有差錯，由接收人負責。

4、嚴格按照公司收銀員收銀程式操作，離開收銀台應立即上鎖。

5、購物袋實行條碼管理，要求每位收銀員單獨申領並保管相應購物袋，每週與出納進行一次盤點清理並申領新袋。

6、收銀員下班清點現金必須在監控攝像機可視範圍內清點（如無監控攝像機可由當班經理或組長監督），收銀員書寫送款單要求工整，不能塗改，送款單要求組長簽名確認。

7、當班經理或組長清機在監控攝像機可視範圍內進行，收銀員不能在旁，清機後清機單立刻投入專用箱，組長不得過目，如發現組長有洩露金額現象發生，即撤職處分；次日由財務人員開啟清機單專用箱，與收銀員交款時進行對帳。

8、會員卡啟用過程要嚴格按照操作規程執行。由於人為操作失誤造成短款於下月工資中扣款。會員卡的贈送只有門市經理或總經理室有權審批，授權人員須在申請表上簽名以便財務核對。

9、賬外商品如需進行銷售，要先補錄主資料後銷售，若實在沒有條件補錄主資料，應進行03碼銷售，收銀時輸入條形碼、單價和實收價，嚴禁不通過pos收銀機進行銷售收銀。

10、收銀員唱收付結算後，購物小票必須列印交予客戶。

11、收銀員每天下班前必須將所收貨款全額繳交給出納員（或店長）或直接到銀行存入公司帳戶，夜班收銀員下班前必須將所收銀全額放入保險櫃，並登記金額及簽名，次日交由出納員（或店長）點驗後到銀行存入公司帳戶。

12、有條件的門店，必須在收銀機處安裝閉路電視，監控收銀員操作情況，保障資金安全。

三、定期檢查，堵塞漏洞

1、各店長或出納員或資訊系統管理員每天必須操作零售資料檢查功能，核對可疑資料，確保地點內人員嚴格按照規定進行系統操作。

2、如發現異常掛單情況，立即查明原因，若發現職員非法獲取貨款，應立即上報，並提交書面報告給公司，由公司管理班子決定懲罰處理。

3、如發現收銀員不列印小票給客戶的情況，店長應對收銀員進行教育，若發現五次以上則需要上報公司並通報批評。

4、分管副總經理、財務經理、門店經理（店長）等人員應該定期或不定期調取監控錄相或現場檢查監督收銀台收銀情況，發現問題，及時處理，不斷規範操作，保障公司資金安全。

5、各子（分）公司、直營書城在收銀檢查監督過程中有關業務操作問題應及時上報連鎖管理公司，有關系統等技術問題可向資訊中心諮詢處理。

以上相關規定自公布之日起執行，各各子（分）公司、直營書城可在本規定原則下根據各自實際情況進一步細化操作。