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第一部分日常費用報銷制度及流程
第一條日常費用主要包括差旅費、**費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第二條費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程式報批。
(三) 報銷500元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第三條費用報銷的一般流程
報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→經理審核簽字→購買後憑物品清單和申請單到會計處報銷。
第四條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:
為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,並指定專人負責。
如遇特殊原因需員工採購，則先要填寫物資購買申請單，交予經理簽字，購買後，交予會計處報銷（付物品購物單）。
（二）報銷流程
1．購置申請: 公司每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2．報銷程式：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款
2011.9.8
公司財務報銷制度
第一條為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，結合公司實際情況，特制定本制度.第二條適用範圍 公司所有部門，所有員工及所屬的所有分支機構和員工。第三條第三條財務報銷遵循權責發生制，保障財務管理的制度化與規範化。第四條公司運營成本 費用的報銷 1 管理費用 日常 包括 主要包括交通費 辦...
公司財務報銷制度
一 費用標準的補充說明 1.參加學習培訓的，如由主辦單位安排的，從主辦單位，沒有的，按上述標準執行。2.上述伙食費標準，允許在偏差20 範圍內據實報銷，住宿費嚴格按標準執行。特殊情況需超標準開支的，須請示總經理以上領導批准。4.差旅費的報銷，其他差旅費，要在差旅發生的次月底前回單報銷，否則，財務部有...
公司財務報銷制度12 1補充
公司財務報銷制度 為認真貫徹 新會計法 完善財務管理，嚴格執行財務制度，結合公司的具體實際特制定本報銷制度 報銷程式 貼上相財務總經理財務室 應票據 預審 審核簽字 結算 未通過一 差旅費報銷制度 1 員工出差如現金短缺可暫支借款，並按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費 2 員工出差返回後，填寫 ...