1、 費用報銷的一般規定
(1)、 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。
(2)、 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
(3) 、財務會計將財務部複核後的費用報銷單，上報相關部門副總經理、財務總監及總經理簽字審批，總經理簽字後視為同意財務部付款。
(4) 、會計將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人並給予付款。出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全，出納員不予支付。
2、 費用報銷的一般流程:
報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→ 部門經理審核簽字→ 財務部門複核→ 總經理審批→ 到出納處報銷。
3、差旅費報銷制度及流程
（1）、 費用標準:
職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用
一般員工火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天
部門負責人火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天
總經理助理飛機 200元/天 50元/天 50元/天
（2）、費用標準的補充說明：
1. 住宿費報銷時必須******，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以後出發（或12：
00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。
3. 伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。
5、出差費用報銷應在回公司後三個工作日內把相關資料申報財務。
4、採購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫採購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計**，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等)；
2、採購完成後採購員應在一周內報賬，採購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，影印件、白條將不予受理，採購員採購時應盡可能要求**商開發票（注：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力），交回財務部，以便財務做賬。
財務報銷制度及報銷流程
第一章總則 第二章費用報銷憑證的規範 第三章內部控制及一般流程 第四章借款管理規定及借款流程 第五章日常費用報銷及流程 第六章工薪福利及相關費用支出制度及流程 第七章專項支出財務報銷制度及流程 第八章報銷時間的具體規定 第九章附則 第一章總則 第一條 為了加強公司財務管理，規範公司財務報銷行為,合理...
財務報銷制度及報銷流程
三 財務付款 借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。第三部分日常費用報銷制度及流程 第六條日常費用主要包括差旅費 通訊費 車輛交通費 日常辦公費 客戶管理費。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第七條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據 相關規定見發票管理制度...
財務報銷制度及報銷流程
為了加強公司的內部管理，減少不必要的開支，更好的完善企業財務制，控制費用支出，加強費用管理，提高公司效益，實現利潤大化，本著合理 節約的原則，根據公司財務管理制度的有關規定，結合本公司實際情況，特制定本制度。公司報銷票據的管理制度的基本原則 費用開支必須遵循 先申報 審批，後支出 報銷 的原則。一 ...