為嚴格控制費用支出，加強費用管理，提高公司效益，本著合理、節約的原則，結合公司的具體實際，特制定本制度。
一、所有費用的控制由財務部門進行監督管理，人力資源部門配合實施；
二、本制度中所稱費用是指差旅費、市內交通費、業務招待費、通訊費、辦公費及其他費用等；
三、所有費用報銷必須提供正規、有效的發票作為報銷憑證，員工憑票據實報銷，差額不補，遺失不補；
四、公司費用報銷的時間範圍為1個月以內，超過1個月未報的費用不予報銷；
五、費用報銷必須經部門經理控制、財務審核、總經理批准；
六、《費用報銷單》需按個人實際發生分別填製，不可以合併報銷；
七、不符合制度規定的報銷單據，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。
具體實施細則
費用報銷流轉時間：
整個費用報銷流程在從每週五開始的7個工作日內完成，財務部每週審核一次報銷單，於周
二、週三審核，如截止到周一尚未到達財務的報銷單將併入下一批報銷單中進行流轉，具體流程見《費用報銷流程》
費用報銷程式 ：
報銷人填製報銷單，經部門經理審核，財務審核，總經理審批，方可在出納處簽字領取報銷款。
對報銷憑證的要求：
所有報銷憑證必須是合法有效的正式發票，除定額票據外，其餘票據都必須是經複寫紙一次性套寫清楚的票據，收據（財政票據除外）及白條不予報銷；工作中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。
對原始票據的貼上要求：
①、報銷憑證的依次排放順序為《費用報銷單》、發票、其他;
②、所有單據必須正面朝上，按填報的先後順序疊放;
③、將所有單據靠左對齊、靠上對齊後貼上左上角，不可粘住發票上金額的部分，也不可用訂書機裝訂;
④、對於上海市公交小票的貼上，以《費用報銷單》長度為界，按填報順序一天一疊、橫向靠上貼上在《費用報銷單》的後面。
費用報銷類別及報銷標準：
1、市內/市外交通費：
①、交通費用的報銷須附上《交通費報銷明細表》，寫明費用發生的原因、時間、起止地點及往返方向，否則將不予報銷；
②、交通費報銷原則上不報銷計程車票，員工如因工作需要確需使用計程車的，須事先報部門經理或總經理批准，報銷時在計程車票背面註明事由；
③、員工因加班到很晚造成需要搭乘計程車回家的，除以上要求外，人事部門須根據考勤予以核准，如果有差異，以人事考勤為準。
2、住宿費
出差住宿費報銷標準單位：元/人.間
普通職員因公需要在外住宿的，需提前向部門經理或總經理申請，經部門經理或總經理批准後方可報銷住宿費，報銷標準同部門主管，但本著節約原則，同性別的普通職員按兩人一間的標準報銷。
3、出差補貼
因工作需要到外地出差的員工，按規定給予50元/天的出差補貼，但須憑票報銷。
4、業務招待費：
①、業務招待費是指因工作需要招待客戶和有關部門人員而發生的費用。
②、每筆招待費用報銷須填寫《招待費用明細》，寫明發生日期、招待地點、招待嘉賓、事由及發生金額。
③、業務員不得單獨和客戶發生交際應酬費用，如有需要，可向業務主管提出申請，會同業務主管一起去處理應酬事宜。招待標準：原則上業務主管按40元/人的標準執行，銷售經理視情況限額接待，最高不超過銷售部月度招待費使用限額。
④、其他部門主管或經理需要使用招待費的，須事前請示部門經理、總經理，按批准的限額接待。
⑤、總經理因公使用的招待費支出實行實報實銷。
⑥、員工晚上加班所使用的餐費，經批准，可在15元/人的標準內憑票報銷。
5、通訊費：
①、當月報銷上月**費，在核定的報銷標準內實報實銷；
②、通訊費報銷必須提供相關通訊公司的正規發發票和賬單，且發票和賬單所屬號碼必須是該員工在公司的備案號碼（賬單人名可以不一定是本人姓名）；
③、享受通訊費報銷標準的人員必須保持24小時（含節假日）通訊暢通，如果有兩次公司打此**號碼無人接聽或找不到本人，公司將取消此人當月通訊費用報銷。
6、辦公費：
辦公費是指日常辦公用品及其他辦公物料等專案的支出，辦公費的報銷須附已簽字審批的《辦公用品申購單》，由相關驗收人員簽字，才可憑票報銷，且對於非日常辦公用品，報銷時須在申購單上註明用途。
7、禮品費：
因工作特殊需要，需贈送有關部門人員或客戶禮品的，須經總經理書面批准由人事行政部統一採購，個人不得私自贈送禮品，且報銷時須附書面說明。
8、其他費用：
由經辦人將相關單據報財務審核、總經理批准後由公司統一支付。
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＊本制度由財務部負責解釋。
費用報銷制度
1.目的 明確公司內部各種費用的報銷規定 審批許可權 審批責任及審批流程，有效控制各項費用開支，達到內部控制效果及提高工作效率。2.適用範圍 公司所有員工 或部門 各項費用支出的申請及報銷手續 不包括各項工程款支付和裝置採購 3.費用申請及報銷原則 3.1.先申請 後辦理的原則。經常性費用在年度預算...
費用報銷制度
技術 第一章總則 第一條為完善公司財務管理，嚴格執行相關財務制度，規範費用支出報銷流程，降低公司經營成本，特制定本制度。第二條公司費用報銷無論金額大小均遵循分級負責，層層把關的原則。各部門經理及主管領導負責對本部門人員費用報銷的實質性 合理性進行一級審查 由計畫財務部門負責對報銷票據的合法性 合規性...
費用報銷制度
第一章 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費 辦公費 招待費 交通費 通訊費 培訓費等,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司。第二章 費用報銷制...