儋州市中等職業技術學校廣告公司
總則一、為加強公司費用報銷管理，規範報銷工作，維護公司利益，降低公司成本，特制定本規定。
二、公司費用報銷工作須參照本規定辦理。
三、公司財務部負責各項費用的報銷審批、發放等工作。
費用報銷程式
四、經辦人員在報銷單據背面簽名後，填寫「費用報銷單」並在「報銷人」處簽名，然後將發票單據整齊貼上於「費用報銷單」之後，上報部門負責人簽字。
五、出納審核「費用報銷單」所填資料是否與附在其後的發票單據的資料相符，以及所填單據內容是否符合有關財務規定。
六、出納須將「費用報銷單」及有關附件按審批許可權報公司相關領導審批後方可支付現金。
七、出納取得按規定的審批程式審批完畢的「費用報銷單」後履行支付程式，收款人簽名，出納加蓋「現金付訖」或「銀行付訖」印章。
八、所有報銷須取得正式的發票、單據，並具有經辦人的簽名。
各類費用報銷辦法
九、辦公用品採購費用報銷
1、各部門若需購買辦公用品，應在每月月初填寫「辦公用品申購單」，並交行政部彙總後統一申請。申購單經行政部經理簽字後呈公司領導審批，審批通過後方可履行購買。
2、對於臨時急需的零星辦公用品的購買，使用人員必須填寫「零星物品申購單」向行政部申請，經行政部經理同意後由行政專員臨時購買。
3、其他人員不得隨意購買辦公用品，否則不予報銷。
十、創意製作部所需物品採購費用報銷
1、創意製作部使用的工具、用具及廣告用品必須按月預算、統一申請。
2、對於臨時急用的廣告用品的購買，使用人員需填寫「零星物品申購單」向公司總經理申請，經同意後方可購買，同時應及時將該筆報銷單據報送財務部按規定程式審批。
十一、各部門填寫所購物品清單交財務處出納，由出納統一填寫並編號，要求所填內容、金額齊全。
十二、報銷人對所購買的辦公用品及廣告用品進行報銷時，均須附清單於發票後，否則不予報銷。
十三、市內交通費報銷
1、外出辦事非緊急情況不得搭乘計程車。如遇特殊情況，應事先徵得部門領導同意。
2、報銷時，報銷人必須在計程車發票背面註明「年月日，由地方到地方辦理事務」，並簽名。
十四、通訊費用報銷
1、公司經理及以上人員的通訊費用按 200 元/月標準報銷，超過部分自理。如實際費用未及報銷標準，則按實際發生數額報銷。
2、主管級員工的通訊費用按 100 元/月標準報銷，超過部分自理。如實際費用未及報銷標準，則按實際發生數額報銷。
3、其餘員工一律不得報銷通訊費用。特殊情況需報銷者應由當事人所在部門經理提供書面申請，詳細說明被申請報銷人員報銷該費用的必要性。
4、出現下列情況者，財務部不予報銷。
（1）用其他月份的原始憑據代替當月憑證報銷者，或擅自修改原始憑證者，不予報銷。
（2）所取得的原始憑據的客戶名稱與報銷人單位不相符者，不予報銷。
報銷管理制度
為了加強公司的財務管理工作，統一報銷程式，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一 借款報銷的審批許可權 1 員工因公借款或報銷，由總經理審核批准後方能借款或報銷。2 因公司大部分員工都有公司支出的部分預付營銷費用，故出差之時不再予以借款，特殊情況如需借款，應填寫 借款申請單 並按規定程式向總經理報批...
報銷管理制度
支出 報銷審核制度 總則 嚴格財務收支報銷審批制度，審批程式 經手人 部門負責人 財務部 總經理 付款 一 購買日常辦公用品 計算機的外設配件和耗材 固定資產與辦公家具 生產用原材料 低值易耗品等均需由使用部門經手人提出申請，部門主管簽名後轉交給採購列印採購合同，再轉交給總經理簽字確認後由採購統一購...
報銷管理制度
xx公司管理制度 報賬管理規定 編制 審核 批准 頒布日期 生效日期 1 目的 為加強員工因公外出及辦理業務的報賬管理，明確報賬標準和要求，根據 中華人民共和國會計法 財政部 會計基礎工作規範 等有關財經制度，結合公司的管理要求，特制定本規定 2 適用範圍 2.1 本規定適用於廣西玉柴機器專賣發展 ...