支出、報銷審核制度
總則：嚴格財務收支報銷審批制度，審批程式（經手人→部門負責人→財務部→總經理→付款）；
（一） 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材、固定資產與辦公家具、生產用原材料、低值易耗品等均需由使用部門經手人提出申請，部門主管簽名後轉交給採購列印採購合同，再轉交給總經理簽字確認後由採購統一購買，無論任何東西買回後必須經倉庫專人入庫，領用時由使用單位開具領料單，倉庫應做好進銷存明細表；（使用人申請→採購列印訂單→總經理審核→購買→倉庫入庫→使用人填寫領料單→倉庫登記出庫）
（二） 公司人員報銷的各項費用均需由經手人填寫費用報銷單，註明所屬部門、支出事由、專案、發票張數、報銷金額、經辦人簽名、部門主管簽字、會計簽字、總經理簽字後出納方可付款；（報銷的費用需取得原始證明單據，因特殊情況未取得相關單據或單據遺失的需由經手人填寫支出證明單經相關證明人簽章後方可）
注：1、因公車費給予全額報銷（能坐公車的盡量坐公車，非特殊情況不得報銷的士費）；
2、因公餐費按以下標準報銷：
a、與客人招待費按實際發生額報銷，需註明客戶人數，用餐人數，取得發票
b、因公外出（境外（含港澳台）：30元/餐；深圳外：15元/餐；深圳內不給予報銷）
（三） 加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日；
（四） 為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上；
（五）費用報銷時間(每週5前單據提交至財務,每週5或者周6下午付款)；
（六）借款規定(公司員工非緊急情況,不得從公司借款,新進員工因無生活費需從公司支取生活費的,金額不得超過最大限額300元且不得超過工資的50%,因緊急情況需提前支取工資的,不得超過工資的50%,借款單由當事人填寫,部門主管批准後交至財務審核)
（七）付款申請(本公司月結貨款統一安排的每月25號付款,月結運費安排在每月15號付款,其他臨時需要付款的安排在每週5;徵對運費付款所需單據如:由業務填寫付款申請書,運輸費確認單,加蓋公章或財務章的貨代公司付款對賬單及賬號,發貨快遞面單等,業務經理簽名後轉交財務),相關單據格式可問財務或者其他業務員要.
財務部2009/10/6
報銷管理制度
為了加強公司的財務管理工作，統一報銷程式，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一 借款報銷的審批許可權 1 員工因公借款或報銷，由總經理審核批准後方能借款或報銷。2 因公司大部分員工都有公司支出的部分預付營銷費用，故出差之時不再予以借款，特殊情況如需借款，應填寫 借款申請單 並按規定程式向總經理報批...
報銷管理制度
儋州市中等職業技術學校廣告公司 總則一 為加強公司費用報銷管理，規範報銷工作，維護公司利益，降低公司成本，特制定本規定。二 公司費用報銷工作須參照本規定辦理。三 公司財務部負責各項費用的報銷審批 發放等工作。費用報銷程式 四 經辦人員在報銷單據背面簽名後，填寫 費用報銷單 並在 報銷人 處簽名，然後...
報銷管理制度
xx公司管理制度 報賬管理規定 編制 審核 批准 頒布日期 生效日期 1 目的 為加強員工因公外出及辦理業務的報賬管理，明確報賬標準和要求，根據 中華人民共和國會計法 財政部 會計基礎工作規範 等有關財經制度，結合公司的管理要求，特制定本規定 2 適用範圍 2.1 本規定適用於廣西玉柴機器專賣發展 ...