目錄一、目的 3
二、適用範圍 3
三、規範內容 3
（一）費用報銷規範 3
1、交通費 3
2、業務招待費 5
3、服營廳日常管理費 7
4、差旅費 8
（二）費用報銷及使用情況反饋 10
1、報銷情況反饋 10
2、使用情況反饋 10
(三) 費用登記 10
1、需進行費用登記的介面及內容 10
2、《現金日記帳》的啟用 11
3、《現金日記帳》的日常登記 12
4、《現金日記帳》的核對 14
附錄：發票辨別與查詢 15
根據公司財務部報銷費用管理相關規定，結合分公司內部運作需求，為進一步有效管理分公司員工日常費用報銷及登記工作，特制定《員工日常報銷費用管理規範v3.0》。
本規範適用於公司全體員工。
（1）定義：指各部門、分公司員工因工作需要而發生的交通費用，包括使用公司提供的車輛、自行乘坐公共交通工具時發生的交通費。
（2）構成：
①固定交通費：
a.普通員工：400元/人.月;
b.主管：1000元/人.月；
c.經理人員交通費：每季度最後乙個月報銷本季度費用。
②公務用車費：
在保證服營廳、集團及渠道基本生產運營需求的基礎上，根據服營廳至區中心的距離、個人及集團市場考核情況等因素進行額度分配。公務用車費用需嚴格遵循專款專用、合理使用的原則加強內部管理，防範內部管理漏洞。
（3）報銷時間：
①固定交通費：每月10日前
②公務用車費：每月15日前
（4）報銷流程
流程說明
（1）定義：指在公關活動中發生的諸如餐飲、住宿等接待費用，以及庫存領用的公關贈送禮品成本（不含公關用途的話費卡）。每季度根據中心個人及集團兩大市場考核，以及運營收入、需維護的集團數量進行費用分配。
（2）報銷時間: 每月15日前
（3）報銷流程：
流程說明
（1）定義：指自有服營廳日常管理（如大客戶室維護、手機展櫃及後台板報製作等）所產生的費用。
（2）構成：
①食品類：用於大客戶室和大客戶接待區購買水果、食品等；
②裝飾品類：用於大客戶室和大客戶接待區裝飾布置、服營廳賣場及展櫃裝飾、服營廳節假日零星**裝飾等。
（3）報銷時間：每月15日前
（4）報銷流程：
流程說明
（1）定義：指因參加公司相關培訓或活動而發生的城市間住宿費、伙食費、交通費和雜費。
（2）報銷標準：
根據地區不同而有所差異，其中特殊地區包括北京、上海、廣州、珠海、廈門、汕頭和海南，除特殊地區以外的均為一般地區。
①住宿費：一般地區250元/天.人，特殊地區300元/天.人；
②伙食費：一般地區90元/天.人，特殊地區150元/天.人，週末及節假日不予報銷；
③交通費：
a.途中交通費:火車硬席車、輪船三等艙位、飛機普通艙位，在該標準以下的其他交通工具（不包括計程車）據實報銷；
b.外省、市交通費：搭乘適當的公共交通工具（如公共汽車、地鐵、專線車、機場巴士等，計程車除外）前往機場、碼頭、火車站，產生的費用可憑發票據實報銷。
④雜費：包括但不限於搭乘交通工具所發生的合理的行李托運費等。
⑤不能報銷差旅費的情況：
a．差旅所在地提供住宿、伙食、往返交通工具等；
b．差旅所在地非深圳市外。
（3）報銷時間：差旅結束後3個工作日內。
（4）報銷流程：
流程說明
綜合管理部於每月5日前反饋各中心上月費用報銷情況，如交票的及時性、合格性等情況。
為確保費用明晰性，綜合管理部及中心需每月5日根據統一模版（見附件2）反饋上月報銷費用（如交通費、業務招待費、服營廳日常管理費等）使用情況，具體如下：
（1）綜合管理部發布中心報銷費用情況（含月分配額、使用額、使用明細等），並編制費用分配表、轉帳表等報表。
（2）各中心向綜管部反饋本中心服營廳、集團、渠道及中心後台報銷費用情況（含費用分配額、使用額、餘額及使用明細等），並登記在分公司統一下發的《現金日記帳》上，登記方法見「費用登記規範」。
a．服營廳：服營廳日常管理費；
b.中心後台：交通費、業務招待費、企業文化宣傳費、卓越班組建設費、工會經費及其他臨時性獎勵費用；
為確保各界面費用情況的明晰性，以上涉及費用必須按照本規範要求詳細登記在分公司統一下發的《現金日記帳》上；店面經理、專業組主管及中心經理為第一負責人，必須對每筆費用進行嚴格審查；
c.綜合管理部綜合組：負責分公司所有員工日常報銷費用的登記，並定期對各界面費用登記情況進行審核，確保各項費用的明晰性。
2、《現金日記帳》的啟用：
現金日記帳是重要的經濟檔案之一，為保證帳薄使用的合法性，明確經濟責任，防止舞弊行為，保證帳簿資料的完整和便於查詢，啟用時必須按規定內容逐項填寫「帳簿啟用表」和「帳簿目錄表」。
（1）帳簿啟用表
a．服營廳：
b．中心後台：
（2） 帳簿目錄
員工日常行為管理規範
第一條行為準則 1 員工工作時間內按規定統一戴工號牌 2 員工在工作時間 工作區域必須按公司統一標準穿工作裝並保持服裝整潔 3 女員工不化濃妝 異妝 留怪異髮型，長髮應將頭髮盤起 男業務員不留長髮 鬍鬚及怪異髮型 公司員工不許佩帶誇張及過多飾品，上班不許穿拖鞋 4 嚴禁在展廳及辦公區內抽菸 吃檳榔 ...
員工日常管理
2 工號牌屬公司財物，不可轉讓或借給他人，離職時必須交回公司。3 有遺失或損壞，需申請補發，並繳納製作工本費20元。五 工服 1 工服由公司統一定製 技術部工服為一次性買斷 2 員工當班時間，必須按規定穿著工服，並保證工服的完好與整潔。3 技術人員 管理人員離職，工服歸個人所有。4 後勤人員離職，工...
日常費用報銷管理
2.2.3符合要求的報銷單據及時送財務經理。2.3財務經理審核 2.3.1財務經理對報銷單據相關齊全 合規和判定其可通過性負全責。2.3.2嚴禁不符合規定及標準的報銷單據上交總經理。2.3.3嚴禁對內容不真實 憑證不符合要求的報銷單據上交總經理。2.3.4財務經理為費用報銷監控責任人，任何不按規的費...