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以上制度我已閱，並堅決執行上制度。
制度執行人簽名：
公費申請及報銷管理制度
目的：為了規範公司財務部管理秩序，職工出差費用和報銷有據可依，明確公費報銷標準化、透明化工作特抒定此制度。
適用範圍：廣州康為建築材料****（工廠）
公費申請及報銷管理制度
目的：為了規範公司財務部管理秩序，職工出差費用和報銷有據可依，明確公費報銷標準化、透明化工作特抒定此制度。
適用範圍：廣州康為建築材料****（工廠）
定義：無
第一條、憑據報銷：
1. 職工出差費用報銷須憑有效票據和以下規定標準發生實數，給予如實報銷，超標數額自理。
2. 出差工作完閉後3天之內必須在財務衝完借支單金額，越期財務有權不辦理報銷事務，（第1.2.條特殊情況除外）。
3. 採購部、運輸部、售後服務部、機電組、玻璃鋼部、後勤部、人事行政部、財務部、輔料倉等工廠各部門在配合生產服務過程工作時需要進行物資採購支費等，必須填寫相關的表單並按單據流程走書面審批程式批准後，方可執行。違反規定專案產生的費用由自己承擔，財務不抒報銷。
（特殊情況須徵得廠長同意）。
4. 具體報銷所需提供的表單附件依照《單據報銷一覽表》。
5. 財務報銷標準按相關規定數額進行，超標數額由自己承擔。
第二條、通訊費規定：
1. 乙個人出差可直接享用10元/天的通訊費，兩人以上由安排出差人負責指定一人負責本次出差費用全權管理，負責人可享用每天10元的通訊費。其它人員不需承擔出差可能產生的費用（通訊費無）。
專職人員另行規定。
2. 售後服務人員使用公司**規定依照《售後服務**使用之管理規定》
第三條、乘車規定：
1.長途車船費按實以中、低為標準報銷。有特殊情況必須徵得公司廠長同意方可執行，未按規定執行產生費用由出差人自己承擔。（包含打的士或電單車等）
2.各市內車費按實報銷，報銷時需註明日期與往返路線，路線及日期不明朗的車費相關審核人、批准人有權不予批准報銷；報銷單沒有《出差申請單》、《售後服務及糾正預防措施報告》等事由不正當的核准人員有權不予報銷。若因特殊情況可補辦出差手續，直接負責人同意依然有效執行報銷。
（備註：任何出差人員外出交通工具以公交巴士為主，使用其它交通工具時按此規定操作）
3.出差的行李確實需要單獨託運時（特殊物品）須先請示報告後徵得同意後方可執行，憑有效票據按實報銷。
第四條、住宿標準：
公司安排出差人在外省 (內地)開展工作時，因工作原因不能當天回司食宿的依照以下相關條例標準執行；辦事處、經銷商、客戶可安排免費食宿的公司不報銷費用。其它產生的費用依照相關規定報銷；
1. 一人出差以每晚60元；二人出差以每人每晚40元；三人出差以每人每晚30元；四人按兩人兩組，五人按一組兩人，一組三人，六人按二組三人。
2. 需提供正式發票，為保證出差人員的人身財產安全公司要求住正規的旅館。其它情況需向上級請示報告。
第五條、餐費標準：
1. 伙食以中、晚兩正餐每餐補12元, 早餐本省出差的補助2元/餐；早餐外省出差的每餐補5元；乘火車時以中、晚兩正餐共24元為補助,
第六條、水費標準和託運要求：
水費補助為6元/天/人；
出差所帶物件過重或車輛受限制的，請示上級批准後可辦理託運或其它交通運輸，可另行報銷，以自行攜帶為原則。
第七條、公費用借支和銷賬規定：
1.出差負責人根據本次派遣人數而定，可在財務出納申請預支出差費。（申請費用依照流程圖進行操作和衝賬規定）。
2.出差人在申請借支款項之前應消除財務原有的借支單金額。有餘欠單賬財務有權拒絕申請金額支出。
3.由出差負責人一次借支額度在100-300元之內，出差天數在3日以上3人可預支500元/次（省內）；省外出差依服務專案而定正常預支1000-2000元/次。其它情況另行確定。
4.廠車最高額借支公費為1000元/次。超標規定數另需申請廠長批准後生效。
5.採購部、物流部最高額借支公費為2000元/次。（第3.4.5.條特殊情況除外）。
6.公費申請和銷賬操作按照《公費申請及出差報銷流程圖》。違反此工作程式公司將追究相關責任人，以工作失職行政論處10-50元次。
7.銷賬需有效票據，部門負責人審核、會計和出納複核、廠長核准、財務衝賬或報銷。
第八條、財務部負責監督、依照執行本制度；有權拒絕虛報、謊報、違規報等現象。（本制度行政部有修改權力）
第九條、本制度附件；
1.《出差服務及報銷流程圖》
2.《出差申請單》
3.《售後服務及糾正預防措施報告》
4.《差旅費報銷單》
5.《費用報銷單》
6.《公費借支單》
編制人/日期核准人/日期:
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以上制度我已閱，並堅決執行上制度。
制度執行人簽名：
公費申請及報銷管理制度
目的：為了規範公司財務部管理秩序，職工出差費用和報銷有據可依，明確公費報銷標準化、透明化工作特抒定此制度。
適用範圍：廣州康為建築材料****（工廠）
報銷管理制度
為了加強公司的財務管理工作，統一報銷程式，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一 借款報銷的審批許可權 1 員工因公借款或報銷，由總經理審核批准後方能借款或報銷。2 因公司大部分員工都有公司支出的部分預付營銷費用，故出差之時不再予以借款，特殊情況如需借款，應填寫 借款申請單 並按規定程式向總經理報批...
報銷管理制度
支出 報銷審核制度 總則 嚴格財務收支報銷審批制度，審批程式 經手人 部門負責人 財務部 總經理 付款 一 購買日常辦公用品 計算機的外設配件和耗材 固定資產與辦公家具 生產用原材料 低值易耗品等均需由使用部門經手人提出申請，部門主管簽名後轉交給採購列印採購合同，再轉交給總經理簽字確認後由採購統一購...
報銷管理制度
儋州市中等職業技術學校廣告公司 總則一 為加強公司費用報銷管理，規範報銷工作，維護公司利益，降低公司成本，特制定本規定。二 公司費用報銷工作須參照本規定辦理。三 公司財務部負責各項費用的報銷審批 發放等工作。費用報銷程式 四 經辦人員在報銷單據背面簽名後，填寫 費用報銷單 並在 報銷人 處簽名，然後...