財務接待管理制度

1、財務工作堅持收支兩條線，股室所有收費必須納入財務管理、開具財政收據，不得設立小金庫。

2、實行局長一支筆審批的原則：所有開支由經辦人簽字、股室主要負責人簽字、主管副局長審核簽字後報局長審批。

3、召開會議先填寫會議審批單，辦公室憑會議審批單安排經費和會議室，聯絡開餐。會議開餐標準：每桌260元，會議餐不上酒水飲料。

股室臨時召開會議需要使用會議室，必須先到辦公室進行登記，由辦公室通知有關人員準備會議室茶水、搞好衛生。

4、婁底市以外會議、出差，均需先填寫出差申請表，按申請表上專案報有關領導批准。

5、辦公用品均由辦公室統一採購。所有物品採購須經局長批准，擅自採購的不論價值多少一律不予報銷。

6、需要經費開支的各項活動、****，所需經費、人員安排、補助標準必須先報請分管領導審查後，報局長批准。凡不履行報批手續者，機關財務室一律不予安排經費。

7、機關幹部除出差、公派學習可向機關財務室借支所需費用的一部分費用，其他情況原則上不准借款。出差、公派學習借支1000元以下經分管辦公室的副局長批准，借支1000元以上報局長批准。出差、學習後在乙個星期內必須與財務室結算。

其他情況借款不論多少均須報請局長批准。

8、所有檔案資料必須在辦公室列印、影印。非常緊急或特殊原因需到外面列印者（必須是到市定點列印單位），先到辦公室填寫申請單，經辦公室主任簽署意見後，方可進行。凡擅自外出列印影印資料者一律不予報銷。

9、每週的星期一下午定為局長審簽發票日期，每月的28、29、30日定為機關財務室報帳日。所有發票必須按程式送呈有關領導簽字後，在規定時間報局長最後審簽，並在規定時間到財務室辦理報帳手續。逾期乙個月不報領導審簽的發票不再審簽和報銷。

10、機關財務室每月向局長書面報告一次當月財務收支情況。

接待管理制度

1、所有外事接待用餐、住宿由局辦公室指定專門人員負責統一安排

2、審批方式：所有外事接待都必須填寫《接待審批單》，報辦公室及相關領導審批簽字後才予安排。外事接待200元以下由辦公室主任批准，200元-500元由分管辦公室的副局長批准，超過500元及外地臨時性接待由局長批准。

3、外事餐飲接待：上級來人或市有關職能部門檢查工作需就餐，經審批後由辦公室負責接待的同志通知酒店，安排開餐事宜，並由負責接待的同志簽單結賬，其他人員不得隨意在外簽單；如負責接待的同志有特殊原因不能當場簽單，必須事後補簽。凡未經批准或雖經批准但未經辦公室安排擅自在外開餐的一律不予報銷。

4、外事接待標準：婁底市教育局領導及工作人員、市有關職能部門領導及工作人員每桌400元，省級領導每桌600元，不上酒水飲料，特殊情況需上酒水者，需報經局長批准。一次開餐不足5人者，按每桌70%的標準接待。

5、所有外事接待均不搞任何健身娛樂活動，均不發煙、不上水果。