*******
一、目的
為加強對公司費用管理力度，確保各部門更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司所有部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理審批。
2、員工出差結束三日內提交《出差報告》。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：交通費、住宿費、市內交通費、其它公務雜費等。
1、經理級以下出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經公司領導批准後，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）
4、如因特殊情況，可以乘計程車，但需在票據上註明起始地點和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用按規定報銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、檔案影印費、傳真費等，實報實銷。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由部門經理審批後報總經理簽批。
2、備用金借支後應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不可超乙個月。
3、對於長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各辦事處負責人簽字後交財務部審核報總經理審批。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重複報銷，一律退回業務人員
3、單據報銷規定填寫和貼上方法：
差旅費報銷單
a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、貼上注意事項：將各類車標按面額的大小分類貼上，並在貼上處註明各類面額票據的張數和總金額。
費用報銷單
a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
b、貼上注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其它票據充抵，但需要票據背面註明情況。
c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在乙個報銷單中報銷。
此制度適用於公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
*******
2023年12月31日
費用報銷管理制度
2 購入大宗物料，憑有效憑證品管驗收簽字，倉管員驗收核數開具入庫單，由經辦人簽字，採購部經理根據情況簽寫付款數額和時間，報副總經理審批，由財務部核付。3 購入機配件及輔料 油劑，憑有效憑證驗收簽字，倉管員驗收核數開具入庫單，由經辦人簽字，採購部經理根據情況簽寫付款數額和時間，報副總經理審批，同財務部...
費用報銷管理制度
目錄第一章總則 1 第二章費用報銷總規 1 第三章差旅費的限額管理及報銷規定 2 第四章業務招待費的限額管理及報銷規定 4 第五章部門活動費 禮品費的限額管理及報銷規定 5 第六章市內交通費的限額管理及報銷規定 5 第七章通訊費用 行管費的限額管理及報銷規定 5 第八章備用金管理規定 6 第九章單據...
費用報銷管理制度
第一章費用報銷管理辦法 第一條交通費 一 無特殊審批，公司人員不得乘坐飛機。根據不同地區，可自帶車或乘坐長途客車 火車 輪船等交通工具 二 交通費憑票據實報銷。第二條住宿補助 一 出差人員住宿費在規定的標準內憑發票報銷，超標準部分自理 二 住宿標準 計畫單列市 省會城市 特區 直轄市每天每個房間為1...