一、借款流程
1．出差借款由工程助理發出郵件，專案經理、部長同意，財務人員核准後匯款到借款人銀行賬戶。原則上不預借現金。
2．員工個人所開銀行賬號由各工程助理記錄、更新，提交財務部門。
3．工程師因個人原因，需將款項打入他人銀行賬戶，當事人事先發出郵件說明，他人同意後，財務方可辦理。
a)工程師借款限額以每出差15天預支1000元為標準。
b)每週
二、四為財務固定辦理付款、報銷時間。
二、差旅費報銷流程
1.工程師每月結束，必須按「報銷發票的要求及貼上辦法」，整理貼上報銷票據。
2.工程師出差補助按標準憑據報銷。需足額提供發票。
3.出差補助包含通訊補助（15%），伙食補助25%，住宿補助60%。無法提交票據的差補金額將與當月個人工資薪金收入合併，代扣代繳個人所得稅。
4.填寫電子版的「工程師出差結算單_某某_yyyymm」，發給工程助理及專案經理。
5.次月10日前將整理好的上月報銷票據寄回公司所屬部門工程助理。因個人原因造成跨月提交票據的，財務不予報銷上一月度的票據費用。
6.工程助理按「報銷發票的要求及貼上辦法」審查工程師提交的票據，不符合要求的票據給予剔除。
7.以月為期限，財務部提供工程師借款明細給工程助理。
8.助理根據借款明細、工程師差補標準及出差時間核算每人的結算情況，並回饋工程師本人審核。
9.審核無誤後，工程助理彙總填寫各專案部的「專案費用結算單_某某專案_yyyymm」和「差費結算單_某某專案_yyyyymm」，經專案經理、部長、簽字後，提交財務部結算助理。
10.因故未購得火車臥鋪票或飛機票，而乘坐火車硬座或長途汽車的，公司不補差價。
11.差旅費經專案經理、部長簽字，財務經理審核後結算。
三、費用報銷規定
1.工程師在出差所在地因私發生的交通費不予報銷。未經專案經理同意的招待費不予報銷。
2.員工出差乘火車時，計程車票按實際票價，及時間與火車票時間相對應的原則報銷；乘飛機時，往返一次按機場大巴票款加實際計程車票價及時間與機票時間對應的原則報銷。
3.計程車票據背面註明起始終點（填寫詳細的「地理名」，不得簡單的填寫「住處」、「辦事處」等），實際付款金額，同行證明人員。
4.員工出差期間除個人交通費以外，發生的金額小於50元的購買滑鼠、電腦包等易耗品費用，單獨貼上底單，以「費用報銷」處理。
5.工程專案上產生的租房、租車、租儀表、物資採購等專案費用，憑發票按「費用報銷」流程處理，與個人差補結算分開。
6.物資採購必須有綜合部庫管人員的入庫驗收單方可報銷。
7.出差天數的計算：返回出發地日減離開出發地日之間的實際天數。
8.工程助理負責檢查工程師出差票據的真實性、貼上規範性，出差天數準確性，結算表、明細表、發票三者資料一致性。
9.專案經理、部長負責審查工程師出差的有效性、票據的合理性。
四、附則
1.本制度自2023年11月20日起實施，由公司財務部負責解釋和修訂.
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